DAVELLA COFFEE S.R.L.
CUI: 44655924
J40/12988/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44655924
Cod înmatriculare
J40/12988/2021
EUID
ROONRC.J40/12988/2021
Data înmatriculării
2021-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICULAE IONESCU, 13, 11371, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICULAE IONESCU
Număr:
13
Cod poștal:
11371
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 81.262 RON | 87.125 RON | 111.660 RON | −25.398 RON | −24.535 RON | 60.552 RON | 26.624 RON | 33.928 RON | −25.198 RON | 100.631 RON | 10.018 RON | 22.009 RON | 0 RON | 14.881 RON | 2 |
| 2022 | 183.861 RON | 321.482 RON | 355.907 RON | −37.638 RON | −34.425 RON | 84.836 RON | 52.708 RON | 32.128 RON | −62.836 RON | 184.341 RON | 10.078 RON | 5.938 RON | 0 RON | 36.669 RON | 2 |
| 2023 | 415.300 RON | 415.300 RON | 288.931 RON | 122.372 RON | 126.369 RON | 97.785 RON | 51.292 RON | 46.493 RON | 59.536 RON | 74.918 RON | 30.400 RON | 13.037 RON | 0 RON | 36.669 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PRECUP ANDREI-ROBERT
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
COSTEA CIPRIAN-VALENTINO
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
415,3 K RON
Rezultat Net 2023
122,4 K RON
Total Active 2023
97,8 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,3 K RON | 183,9 K RON | 415,3 K RON |
| Venituri totale | 87,1 K RON | 321,5 K RON | 415,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,7 K RON | 355,9 K RON | 288,9 K RON |
| Rezultat net | −25,4 K RON | −37,6 K RON | 122,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 560,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,3 K RON (52.5%)
Active circulante46,5 K RON (47.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,4 K RON
Creanțe13,0 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,66 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,86 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,4%
Marjă netă
29,5%
ROA
125,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 100,6 K RON | 60,6 K RON | 166,2% |
| 2022 | 184,3 K RON | 84,8 K RON | 217,3% |
| 2023 | 74,9 K RON | 97,8 K RON | 76,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,3 K RON | 183,9 K RON | 415,3 K RON | ▲ 125,9% |
| Rezultat net | −25,4 K RON | −37,6 K RON | 122,4 K RON | ▲ 425,1% |
| Total active | 60,6 K RON | 84,8 K RON | 97,8 K RON | ▲ 15,3% |
| Capitaluri proprii | −25,2 K RON | −62,8 K RON | 59,5 K RON | ▲ 194,7% |
| Datorii totale | 100,6 K RON | 184,3 K RON | 74,9 K RON | ▼ 59,4% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,17 | 0,62 | ▲ 256,1% |
| Marjă netă (%) | -31,25 | -20,47 | 29,47 | ▲ 244,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 83 | ▲ 336,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (122,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.