TSG TRANSPORT SRL
CUI: 37006860
J40/13018/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37006860
Cod înmatriculare
J40/13018/2022
EUID
ROONRC.J40/13018/2022
Data înmatriculării
2022-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 12, V50B, 1, 7, 23, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
12
Bloc:
V50B
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.770.961 RON | 1.770.961 RON | 1.665.662 RON | 88.476 RON | 105.299 RON | 800.152 RON | 210.924 RON | 589.228 RON | 313.911 RON | 505.575 RON | 21.428 RON | 324.408 RON | 0 RON | 19.334 RON | 1 |
| 2023 | 2.417.687 RON | 2.417.687 RON | 2.288.437 RON | 108.700 RON | 129.250 RON | 843.960 RON | 155.790 RON | 688.170 RON | 438.854 RON | 424.440 RON | 21.428 RON | 415.973 RON | 0 RON | 19.334 RON | 1 |
| 2024 | 2.154.757 RON | 2.177.907 RON | 2.026.374 RON | 112.748 RON | 151.533 RON | 917.780 RON | 109.135 RON | 808.645 RON | 551.602 RON | 375.609 RON | 21.428 RON | 422.211 RON | 0 RON | 9.431 RON | 1 |
| 2025 | 2.926.882 RON | 2.940.275 RON | 2.588.782 RON | 301.868 RON | 351.493 RON | 1.090.798 RON | 136.957 RON | 953.841 RON | 853.470 RON | 246.759 RON | 21.428 RON | 531.892 RON | 0 RON | 9.431 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCA CLAUDIA GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,93 M RON
Rezultat Net 2025
301,9 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 2,42 M RON | 2,15 M RON | 2,93 M RON |
| Venituri totale | 1,77 M RON | 2,42 M RON | 2,18 M RON | 2,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 2,29 M RON | 2,03 M RON | 2,59 M RON |
| Rezultat net | 88,5 K RON | 108,7 K RON | 112,7 K RON | 301,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,0 K RON (12.6%)
Active circulante953,8 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,4 K RON
Creanțe531,9 K RON
Numerar400,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 136,59 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,50 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
10,3%
ROA
27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 505,6 K RON | 800,2 K RON | 63,2% |
| 2023 | 424,4 K RON | 844,0 K RON | 50,3% |
| 2024 | 375,6 K RON | 917,8 K RON | 40,9% |
| 2025 | 246,8 K RON | 1,09 M RON | 22,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 2,42 M RON | 2,15 M RON | 2,93 M RON | ▲ 35,8% |
| Rezultat net | 88,5 K RON | 108,7 K RON | 112,7 K RON | 301,9 K RON | ▲ 167,7% |
| Total active | 800,2 K RON | 844,0 K RON | 917,8 K RON | 1,09 M RON | ▲ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 313,9 K RON | 438,9 K RON | 551,6 K RON | 853,5 K RON | ▲ 54,7% |
| Datorii totale | 505,6 K RON | 424,4 K RON | 375,6 K RON | 246,8 K RON | ▼ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,62 | 2,15 | 3,87 | ▲ 79,5% |
| Marjă netă (%) | 5,00 | 4,50 | 5,23 | 10,31 | ▲ 97,1% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (301,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,12 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.