ANGHILLA DELTEI SRL
CUI: 29712015
J40/130/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29712015
Cod înmatriculare
J40/130/2023
EUID
ROONRC.J40/130/2023
Data înmatriculării
2023-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 2, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
63
Bloc:
T73
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
42
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 730.519 RON | 768.230 RON | 358.023 RON | 402.154 RON | 410.207 RON | 2.297.518 RON | 2.045.745 RON | 251.773 RON | −184.504 RON | 1.789.976 RON | 43.153 RON | 154.370 RON | 692.046 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 561.363 RON | 570.099 RON | 557.677 RON | 10.337 RON | 12.422 RON | 2.301.173 RON | 1.908.693 RON | 392.480 RON | −174.166 RON | 1.767.345 RON | 102.258 RON | 221.158 RON | 707.994 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OBREJA CĂTĂLINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0311 Pescuitul maritim
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−174.166 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
561,4 K RON
Rezultat Net 2024
10,3 K RON
Total Active 2024
2,30 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 730,5 K RON | 561,4 K RON |
| Venituri totale | 768,2 K RON | 570,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 358,0 K RON | 557,7 K RON |
| Rezultat net | 402,2 K RON | 10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 392,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−174.166 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,91 M RON (82.9%)
Active circulante392,5 K RON (17.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,3 K RON
Creanțe221,2 K RON
Numerar69,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,49 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,79 M RON | 2,30 M RON | 77,9% |
| 2024 | 1,77 M RON | 2,30 M RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 730,5 K RON | 561,4 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | 402,2 K RON | 10,3 K RON | ▼ 97,4% |
| Total active | 2,30 M RON | 2,30 M RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −184,5 K RON | −174,2 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 1,79 M RON | 1,77 M RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,22 | ▲ 57,9% |
| Marjă netă (%) | 55,05 | 1,84 | ▼ 96,7% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.