RIKI & FRIENDS COMMUNICATIONS SRL
CUI: 35161646
J40/13029/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35161646
Cod înmatriculare
J40/13029/2015
EUID
ROONRC.J40/13029/2015
Data înmatriculării
2015-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EZĂRENI, 9, 10258, 1, CAMERA 01
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
EZĂRENI
Număr:
9
Cod poștal:
10258
Completare adresă:
CAMERA 01
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.179 RON | 48.179 RON | 10.038 RON | 36.695 RON | 38.141 RON | 89.799 RON | 0 RON | 89.799 RON | 87.628 RON | 2.171 RON | 2.106 RON | 3.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.346 RON | 48.346 RON | 8.301 RON | 38.592 RON | 40.045 RON | 129.792 RON | 0 RON | 129.792 RON | 126.220 RON | 3.572 RON | 2.106 RON | 15.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 60.570 RON | 60.570 RON | 4.778 RON | 53.974 RON | 55.792 RON | 183.404 RON | 0 RON | 183.404 RON | 180.194 RON | 3.885 RON | 2.106 RON | 17.391 RON | 0 RON | 675 RON | 0 |
| 2022 | 66.328 RON | 75.917 RON | 5.936 RON | 67.991 RON | 69.981 RON | 225.976 RON | 0 RON | 225.976 RON | 142.805 RON | 83.846 RON | 2.106 RON | 19.850 RON | 0 RON | 675 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.720 RON | −3.720 RON | −3.720 RON | 203.367 RON | 0 RON | 203.367 RON | −3.480 RON | 206.847 RON | 2.106 RON | 19.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.747 RON | −2.747 RON | −2.747 RON | 202.970 RON | 0 RON | 202.970 RON | −6.227 RON | 209.197 RON | 2.106 RON | 19.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA HARRISON ANA MARIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.227 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.747 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
203,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 48,3 K RON | 60,6 K RON | 66,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 48,2 K RON | 48,3 K RON | 60,6 K RON | 75,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 8,3 K RON | 4,8 K RON | 5,9 K RON | 3,7 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | 36,7 K RON | 38,6 K RON | 54,0 K RON | 68,0 K RON | −3,7 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −780 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.227 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante203,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar181,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 89,8 K RON | 2,4% |
| 2020 | 3,6 K RON | 129,8 K RON | 2,8% |
| 2021 | 3,9 K RON | 183,4 K RON | 2,1% |
| 2022 | 83,8 K RON | 226,0 K RON | 37,1% |
| 2023 | 206,8 K RON | 203,4 K RON | 101,7% |
| 2024 | 209,2 K RON | 203,0 K RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 48,3 K RON | 60,6 K RON | 66,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 36,7 K RON | 38,6 K RON | 54,0 K RON | 68,0 K RON | −3,7 K RON | −2,7 K RON | ▲ 26,2% |
| Total active | 89,8 K RON | 129,8 K RON | 183,4 K RON | 226,0 K RON | 203,4 K RON | 203,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 87,6 K RON | 126,2 K RON | 180,2 K RON | 142,8 K RON | −3,5 K RON | −6,2 K RON | ▼ 78,9% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 3,6 K RON | 3,9 K RON | 83,8 K RON | 206,8 K RON | 209,2 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 41,36 | 36,34 | 47,21 | 2,70 | 0,98 | 0,97 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 76,16 | 79,82 | 89,11 | 102,51 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.