JUST SMILE TRAVEL SRL
CUI: 37991255
J40/13040/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37991255
Cod înmatriculare
J40/13040/2017
EUID
ROONRC.J40/13040/2017
Data înmatriculării
2017-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, JUSTIŢIEI, 51-53, 1, 3, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
JUSTIŢIEI
Număr:
51-53
Etaj:
1
Apartament:
3
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.647.913 RON | 1.661.309 RON | 1.575.379 RON | 69.314 RON | 85.930 RON | 1.661.887 RON | 4.756 RON | 1.657.131 RON | 130.387 RON | 1.532.947 RON | 12.251 RON | 1.624.031 RON | 0 RON | 1.447 RON | 5 |
| 2020 | 801.148 RON | 834.803 RON | 804.590 RON | 22.034 RON | 30.213 RON | 2.800.307 RON | 2.500 RON | 2.797.807 RON | 147.760 RON | 2.653.280 RON | 71.025 RON | 2.690.100 RON | 0 RON | 733 RON | 4 |
| 2021 | 1.493.398 RON | 1.511.587 RON | 1.454.038 RON | 45.365 RON | 57.549 RON | 3.724.602 RON | 2.500 RON | 3.722.102 RON | 193.125 RON | 3.533.635 RON | 103.691 RON | 3.610.491 RON | 0 RON | 2.158 RON | 3 |
| 2022 | 1.237.781 RON | 1.268.673 RON | 1.202.537 RON | 53.691 RON | 66.136 RON | 5.707.234 RON | 2.500 RON | 5.704.734 RON | 246.815 RON | 5.460.419 RON | 97.516 RON | 5.307.334 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 3.720.571 RON | 3.836.504 RON | 3.349.080 RON | 379.517 RON | 487.424 RON | 5.903.666 RON | 2.500 RON | 5.901.166 RON | 626.332 RON | 5.277.393 RON | 47.787 RON | 5.796.142 RON | 0 RON | 59 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRGĂOANU ELENA - LAURA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,72 M RON
Rezultat Net 2023
379,5 K RON
Total Active 2023
5,90 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 801,1 K RON | 1,49 M RON | 1,24 M RON | 3,72 M RON |
| Venituri totale | 1,66 M RON | 834,8 K RON | 1,51 M RON | 1,27 M RON | 3,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 804,6 K RON | 1,45 M RON | 1,20 M RON | 3,35 M RON |
| Rezultat net | 69,3 K RON | 22,0 K RON | 45,4 K RON | 53,7 K RON | 379,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (0%)
Active circulante5,90 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,8 K RON
Creanțe5,80 M RON
Numerar57,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,86 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 569 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
10,2%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,53 M RON | 1,66 M RON | 92,2% |
| 2020 | 2,65 M RON | 2,80 M RON | 94,8% |
| 2021 | 3,53 M RON | 3,72 M RON | 94,9% |
| 2022 | 5,46 M RON | 5,71 M RON | 95,7% |
| 2023 | 5,28 M RON | 5,90 M RON | 89,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 801,1 K RON | 1,49 M RON | 1,24 M RON | 3,72 M RON | ▲ 200,6% |
| Rezultat net | 69,3 K RON | 22,0 K RON | 45,4 K RON | 53,7 K RON | 379,5 K RON | ▲ 606,9% |
| Total active | 1,66 M RON | 2,80 M RON | 3,72 M RON | 5,71 M RON | 5,90 M RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 130,4 K RON | 147,8 K RON | 193,1 K RON | 246,8 K RON | 626,3 K RON | ▲ 153,8% |
| Datorii totale | 1,53 M RON | 2,65 M RON | 3,53 M RON | 5,46 M RON | 5,28 M RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 4,21 | 2,75 | 3,04 | 4,34 | 10,20 | ▲ 135,0% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 58 | 50 | 80 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (379,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.