DIAMONDS KIDS AND FUN S.R.L.
CUI: 43156454
J40/13043/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43156454
Cod înmatriculare
J40/13043/2020
EUID
ROONRC.J40/13043/2020
Data înmatriculării
2020-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TRAPEZULUI, 44, 52286, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
TRAPEZULUI
Număr:
44
Cod poștal:
52286
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.100 RON | 2.100 RON | 18.825 RON | −16.746 RON | −16.725 RON | 2.685 RON | 0 RON | 2.685 RON | −16.546 RON | 19.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 767.088 RON | 777.753 RON | 909.158 RON | −139.183 RON | −131.405 RON | 182.113 RON | 11.974 RON | 170.139 RON | −155.729 RON | 346.037 RON | 58.775 RON | 1.491 RON | 0 RON | 8.195 RON | 15 |
| 2022 | 931.800 RON | 943.118 RON | 904.906 RON | 28.689 RON | 38.212 RON | 273.404 RON | 21.412 RON | 251.992 RON | −28.118 RON | 308.907 RON | 77.050 RON | 152.874 RON | 0 RON | 7.385 RON | 12 |
| 2023 | 1.187.188 RON | 1.187.188 RON | 1.067.785 RON | 108.056 RON | 119.403 RON | 423.257 RON | 102.911 RON | 320.346 RON | 79.938 RON | 354.006 RON | 90.010 RON | 157.854 RON | 0 RON | 10.687 RON | 11 |
| 2024 | 2.059.215 RON | 2.067.293 RON | 2.028.351 RON | 32.714 RON | 38.942 RON | 1.055.703 RON | 588.002 RON | 467.701 RON | 32.954 RON | 1.041.065 RON | 244.520 RON | 184.449 RON | 0 RON | 18.316 RON | 18 |
| 2025 | 2.142.728 RON | 2.147.588 RON | 2.029.585 RON | 98.983 RON | 118.003 RON | 1.349.738 RON | 951.069 RON | 398.669 RON | 99.223 RON | 1.261.446 RON | 106.778 RON | 286.305 RON | 0 RON | 10.931 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALĂ ANCA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,14 M RON
Rezultat Net 2025
99,0 K RON
Total Active 2025
1,35 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 767,1 K RON | 931,8 K RON | 1,19 M RON | 2,06 M RON | 2,14 M RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 777,8 K RON | 943,1 K RON | 1,19 M RON | 2,07 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,8 K RON | 909,2 K RON | 904,9 K RON | 1,07 M RON | 2,03 M RON | 2,03 M RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −139,2 K RON | 28,7 K RON | 108,1 K RON | 32,7 K RON | 99,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate951,1 K RON (70.5%)
Active circulante398,7 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,8 K RON
Creanțe286,3 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,07 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,48 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,6%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,2 K RON | 2,7 K RON | 716,2% |
| 2021 | 346,0 K RON | 182,1 K RON | 190,0% |
| 2022 | 308,9 K RON | 273,4 K RON | 113,0% |
| 2023 | 354,0 K RON | 423,3 K RON | 83,6% |
| 2024 | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 98,6% |
| 2025 | 1,26 M RON | 1,35 M RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 767,1 K RON | 931,8 K RON | 1,19 M RON | 2,06 M RON | 2,14 M RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −139,2 K RON | 28,7 K RON | 108,1 K RON | 32,7 K RON | 99,0 K RON | ▲ 202,6% |
| Total active | 2,7 K RON | 182,1 K RON | 273,4 K RON | 423,3 K RON | 1,06 M RON | 1,35 M RON | ▲ 27,9% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | −155,7 K RON | −28,1 K RON | 79,9 K RON | 33,0 K RON | 99,2 K RON | ▲ 201,1% |
| Datorii totale | 19,2 K RON | 346,0 K RON | 308,9 K RON | 354,0 K RON | 1,04 M RON | 1,26 M RON | ▲ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,49 | 0,82 | 0,90 | 0,45 | 0,32 | ▼ 29,7% |
| Marjă netă (%) | -797,43 | -18,14 | 3,08 | 9,10 | 1,59 | 4,62 | ▲ 190,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 68 | 38 | 46 | ▲ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.