ROSTEPA BUSINESS SRL
CUI: 33782116
J40/13053/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33782116
Cod înmatriculare
J40/13053/2014
EUID
ROONRC.J40/13053/2014
Data înmatriculării
2014-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PETRE ISPIRESCU, 31, M198A, A, 6, 25, 51024, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PETRE ISPIRESCU
Număr:
31
Bloc:
M198A
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
25
Cod poștal:
51024
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.392.664 RON | 1.426.615 RON | 991.682 RON | 420.667 RON | 434.933 RON | 1.394.402 RON | 285.641 RON | 1.108.761 RON | 933.342 RON | 464.029 RON | 6.134 RON | 7.000 RON | 0 RON | 2.969 RON | 15 |
| 2020 | 153.035 RON | 153.598 RON | 428.553 RON | −276.491 RON | −274.955 RON | 1.137.052 RON | 231.668 RON | 905.384 RON | 656.851 RON | 481.598 RON | 6.134 RON | 6.695 RON | 0 RON | 1.397 RON | 4 |
| 2021 | 7.311 RON | 19.813 RON | 300.156 RON | −280.537 RON | −280.343 RON | 927.022 RON | 61.523 RON | 865.499 RON | 322.341 RON | 606.078 RON | 6.134 RON | 33.491 RON | 0 RON | 1.397 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINICĂ ANDREEA-ROXANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−280.537 RON)
Cifra de Afaceri 2021
7,3 K RON
Rezultat Net 2021
−280,5 K RON
Total Active 2021
927,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 153,0 K RON | 7,3 K RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 153,6 K RON | 19,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 991,7 K RON | 428,6 K RON | 300,2 K RON |
| Rezultat net | 420,7 K RON | −276,5 K RON | −280,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −867,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,5 K RON (6.6%)
Active circulante865,5 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe33,5 K RON
Numerar825,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,19 |
| Durata stocaj (zile) | 306 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.672 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.834,5%
Marjă netă
-3.837,2%
ROA
-30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 464,0 K RON | 1,39 M RON | 33,3% |
| 2020 | 481,6 K RON | 1,14 M RON | 42,4% |
| 2021 | 606,1 K RON | 927,0 K RON | 65,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 153,0 K RON | 7,3 K RON | ▼ 95,2% |
| Rezultat net | 420,7 K RON | −276,5 K RON | −280,5 K RON | ▼ 1,5% |
| Total active | 1,39 M RON | 1,14 M RON | 927,0 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | 933,3 K RON | 656,9 K RON | 322,3 K RON | ▼ 50,9% |
| Datorii totale | 464,0 K RON | 481,6 K RON | 606,1 K RON | ▲ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 2,39 | 1,88 | 1,43 | ▼ 24,0% |
| Marjă netă (%) | 30,21 | -180,67 | -3.837,19 | ▼ 2.023,9% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | 42 | ▼ 19,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.