VALEG CREATIVE SOLUTIONS SRL
CUI: 30881395
J40/13077/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30881395
Cod înmatriculare
J40/13077/2012
EUID
ROONRC.J40/13077/2012
Data înmatriculării
2012-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LT. AV. SERBAN PETRESCU, 10, 1, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LT. AV. SERBAN PETRESCU
Număr:
10
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 995.115 RON | 1.014.894 RON | 644.082 RON | 360.755 RON | 370.812 RON | 956.592 RON | 8.321 RON | 948.271 RON | 848.298 RON | 108.294 RON | 188.776 RON | 71.787 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 606.712 RON | 626.232 RON | 489.990 RON | 126.993 RON | 136.242 RON | 1.223.793 RON | 129.104 RON | 1.094.689 RON | 975.291 RON | 248.502 RON | 7.892 RON | 557.225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 626.977 RON | 633.772 RON | 393.278 RON | 223.331 RON | 240.494 RON | 1.400.009 RON | 99.907 RON | 1.300.102 RON | 1.196.985 RON | 203.024 RON | 42.892 RON | 539.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 950.442 RON | 954.574 RON | 632.093 RON | 308.844 RON | 322.481 RON | 1.668.116 RON | 68.457 RON | 1.599.659 RON | 533.621 RON | 1.134.495 RON | 589.498 RON | 121.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.483.007 RON | 2.495.794 RON | 2.093.900 RON | 379.993 RON | 401.894 RON | 2.092.911 RON | 51.699 RON | 2.041.212 RON | 913.614 RON | 1.179.297 RON | 36.506 RON | 995.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 990.595 RON | 994.985 RON | 739.133 RON | 220.205 RON | 255.852 RON | 3.598.087 RON | 109.576 RON | 3.488.511 RON | 1.133.820 RON | 2.464.267 RON | 847.372 RON | 587.499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.652.088 RON | 1.652.722 RON | 1.304.536 RON | 293.504 RON | 348.186 RON | 2.721.704 RON | 82.622 RON | 2.639.082 RON | −97.022 RON | 2.818.726 RON | 391.373 RON | 607.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUCU GHEORGHE
administrator
CUCUETI, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,65 M RON
Rezultat Net 2025
293,5 K RON
Total Active 2025
2,72 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 995,1 K RON | 606,7 K RON | 627,0 K RON | 950,4 K RON | 2,48 M RON | 990,6 K RON | 1,65 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 626,2 K RON | 633,8 K RON | 954,6 K RON | 2,50 M RON | 995,0 K RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 644,1 K RON | 490,0 K RON | 393,3 K RON | 632,1 K RON | 2,09 M RON | 739,1 K RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 360,8 K RON | 127,0 K RON | 223,3 K RON | 308,8 K RON | 380,0 K RON | 220,2 K RON | 293,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,6 K RON (3%)
Active circulante2,64 M RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri391,4 K RON
Creanțe608,0 K RON
Numerar1,64 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,22 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,72 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,1%
Marjă netă
17,8%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,3 K RON | 956,6 K RON | 11,3% |
| 2020 | 248,5 K RON | 1,22 M RON | 20,3% |
| 2021 | 203,0 K RON | 1,40 M RON | 14,5% |
| 2022 | 1,13 M RON | 1,67 M RON | 68,0% |
| 2023 | 1,18 M RON | 2,09 M RON | 56,4% |
| 2024 | 2,46 M RON | 3,60 M RON | 68,5% |
| 2025 | 2,82 M RON | 2,72 M RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 995,1 K RON | 606,7 K RON | 627,0 K RON | 950,4 K RON | 2,48 M RON | 990,6 K RON | 1,65 M RON | ▲ 66,8% |
| Rezultat net | 360,8 K RON | 127,0 K RON | 223,3 K RON | 308,8 K RON | 380,0 K RON | 220,2 K RON | 293,5 K RON | ▲ 33,3% |
| Total active | 956,6 K RON | 1,22 M RON | 1,40 M RON | 1,67 M RON | 2,09 M RON | 3,60 M RON | 2,72 M RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 848,3 K RON | 975,3 K RON | 1,20 M RON | 533,6 K RON | 913,6 K RON | 1,13 M RON | −97,0 K RON | ▼ 108,6% |
| Datorii totale | 108,3 K RON | 248,5 K RON | 203,0 K RON | 1,13 M RON | 1,18 M RON | 2,46 M RON | 2,82 M RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 8,76 | 4,41 | 6,40 | 1,41 | 1,73 | 1,42 | 0,94 | ▼ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 36,25 | 20,93 | 35,62 | 32,49 | 15,30 | 22,23 | 17,77 | ▼ 20,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 80 | 90 | 65 | 55 | ▼ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (293,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.