ALICE & ŞTEFI TRANS-PREST SRL
CUI: 30881360
J40/13091/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30881360
Cod înmatriculare
J40/13091/2012
EUID
ROONRC.J40/13091/2012
Data înmatriculării
2012-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SERGENT LĂTĂREȚU, 6A, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SERGENT LĂTĂREȚU
Număr:
6A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 643.001 RON | 643.001 RON | 430.992 RON | 205.579 RON | 212.009 RON | 595.306 RON | 75.327 RON | 519.979 RON | 496.665 RON | 98.641 RON | 8.848 RON | 156.115 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 572.156 RON | 572.449 RON | 564.288 RON | 2.871 RON | 8.161 RON | 597.254 RON | 69.899 RON | 527.355 RON | 429.415 RON | 167.839 RON | 21.470 RON | 118.728 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 893.934 RON | 894.363 RON | 751.139 RON | 135.174 RON | 143.224 RON | 704.616 RON | 125.959 RON | 578.657 RON | 444.564 RON | 260.052 RON | 26.110 RON | 149.602 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 865.428 RON | 865.724 RON | 795.183 RON | 48.744 RON | 70.541 RON | 703.133 RON | 93.685 RON | 609.448 RON | 385.309 RON | 317.824 RON | 47.665 RON | 83.862 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.009.744 RON | 1.009.930 RON | 914.004 RON | 67.040 RON | 95.926 RON | 812.567 RON | 53.543 RON | 759.024 RON | 441.946 RON | 370.621 RON | 0 RON | 140.140 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘOI GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
67,0 K RON
Total Active 2025
812,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 643,0 K RON | 0 RON | 572,2 K RON | 893,9 K RON | 865,4 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 643,0 K RON | 0 RON | 572,4 K RON | 894,4 K RON | 865,7 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 431,0 K RON | 0 RON | 564,3 K RON | 751,1 K RON | 795,2 K RON | 914,0 K RON |
| Rezultat net | 205,6 K RON | 0 RON | 2,9 K RON | 135,2 K RON | 48,7 K RON | 67,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,5 K RON (6.6%)
Active circulante759,0 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe140,1 K RON
Numerar618,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,21 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
6,6%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 98,6 K RON | 595,3 K RON | 16,6% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 167,8 K RON | 597,3 K RON | 28,1% |
| 2023 | 260,1 K RON | 704,6 K RON | 36,9% |
| 2024 | 317,8 K RON | 703,1 K RON | 45,2% |
| 2025 | 370,6 K RON | 812,6 K RON | 45,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 643,0 K RON | 0 RON | 572,2 K RON | 893,9 K RON | 865,4 K RON | 1,01 M RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | 205,6 K RON | 0 RON | 2,9 K RON | 135,2 K RON | 48,7 K RON | 67,0 K RON | ▲ 37,5% |
| Total active | 595,3 K RON | 0 RON | 597,3 K RON | 704,6 K RON | 703,1 K RON | 812,6 K RON | ▲ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 496,7 K RON | 0 RON | 429,4 K RON | 444,6 K RON | 385,3 K RON | 441,9 K RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 98,6 K RON | 0 RON | 167,8 K RON | 260,1 K RON | 317,8 K RON | 370,6 K RON | ▲ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 5,27 | – | 3,14 | 2,23 | 1,92 | 2,05 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 31,97 | – | 0,50 | 15,12 | 5,63 | 6,64 | ▲ 17,9% |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 77 | 95 | 70 | 95 | ▲ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.