MISTICO.SPEEDITION S.R.L.
CUI: 39869050
J40/13101/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39869050
Cod înmatriculare
J40/13101/2018
EUID
ROONRC.J40/13101/2018
Data înmatriculării
2018-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 21, 4, C, 5, 85, 40236, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
21
Bloc:
4
Scară:
C
Etaj:
5
Apartament:
85
Cod poștal:
40236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.494 RON | 171.494 RON | 79.533 RON | 86.816 RON | 91.961 RON | 149.754 RON | 0 RON | 149.754 RON | 93.799 RON | 55.955 RON | 0 RON | 32.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 226.644 RON | 226.914 RON | 113.041 RON | 107.669 RON | 113.873 RON | 334.044 RON | 135.500 RON | 198.544 RON | 201.468 RON | 132.576 RON | 0 RON | 51.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 641.884 RON | 644.584 RON | 499.441 RON | 139.474 RON | 145.143 RON | 504.379 RON | 147.306 RON | 357.073 RON | 340.941 RON | 163.438 RON | 0 RON | 71.952 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 856.500 RON | 858.349 RON | 921.962 RON | −70.892 RON | −63.613 RON | 540.002 RON | 128.085 RON | 411.917 RON | 270.049 RON | 269.953 RON | 0 RON | 152.784 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.406.282 RON | 1.434.434 RON | 1.508.745 RON | −87.912 RON | −74.311 RON | 846.134 RON | 490.160 RON | 355.974 RON | 182.137 RON | 663.997 RON | 563 RON | 210.094 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.199.284 RON | 2.204.710 RON | 2.293.008 RON | −151.102 RON | −88.298 RON | 801.889 RON | 429.134 RON | 372.755 RON | 31.035 RON | 770.854 RON | 0 RON | 277.842 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 2.640.516 RON | 2.640.242 RON | 2.568.330 RON | 45.446 RON | 71.912 RON | 817.375 RON | 277.244 RON | 540.131 RON | 76.481 RON | 743.505 RON | 0 RON | 499.348 RON | 0 RON | 2.611 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU COSMINA - FLORENTINA
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,64 M RON
Rezultat Net 2025
45,4 K RON
Total Active 2025
817,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,5 K RON | 226,6 K RON | 641,9 K RON | 856,5 K RON | 1,41 M RON | 2,20 M RON | 2,64 M RON |
| Venituri totale | 171,5 K RON | 226,9 K RON | 644,6 K RON | 858,3 K RON | 1,43 M RON | 2,20 M RON | 2,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 79,5 K RON | 113,0 K RON | 499,4 K RON | 922,0 K RON | 1,51 M RON | 2,29 M RON | 2,57 M RON |
| Rezultat net | 86,8 K RON | 107,7 K RON | 139,5 K RON | −70,9 K RON | −87,9 K RON | −151,1 K RON | 45,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate277,2 K RON (33.9%)
Active circulante540,1 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe499,3 K RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,29 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,7%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,0 K RON | 149,8 K RON | 37,4% |
| 2020 | 132,6 K RON | 334,0 K RON | 39,7% |
| 2021 | 163,4 K RON | 504,4 K RON | 32,4% |
| 2022 | 270,0 K RON | 540,0 K RON | 50,0% |
| 2023 | 664,0 K RON | 846,1 K RON | 78,5% |
| 2024 | 770,9 K RON | 801,9 K RON | 96,1% |
| 2025 | 743,5 K RON | 817,4 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,5 K RON | 226,6 K RON | 641,9 K RON | 856,5 K RON | 1,41 M RON | 2,20 M RON | 2,64 M RON | ▲ 20,1% |
| Rezultat net | 86,8 K RON | 107,7 K RON | 139,5 K RON | −70,9 K RON | −87,9 K RON | −151,1 K RON | 45,4 K RON | ▲ 130,1% |
| Total active | 149,8 K RON | 334,0 K RON | 504,4 K RON | 540,0 K RON | 846,1 K RON | 801,9 K RON | 817,4 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 93,8 K RON | 201,5 K RON | 340,9 K RON | 270,0 K RON | 182,1 K RON | 31,0 K RON | 76,5 K RON | ▲ 146,4% |
| Datorii totale | 56,0 K RON | 132,6 K RON | 163,4 K RON | 270,0 K RON | 664,0 K RON | 770,9 K RON | 743,5 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 2,68 | 1,50 | 2,18 | 1,53 | 0,54 | 0,48 | 0,73 | ▲ 50,2% |
| Marjă netă (%) | 50,62 | 47,51 | 21,73 | -8,28 | -6,25 | -6,87 | 1,72 | ▲ 125,0% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 100 | 59 | 37 | 25 | 56 | ▲ 124,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.