APEX ALLIANCE 1 S.R.L.
CUI: 33786070
J40/13106/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33786070
Cod înmatriculare
J40/13106/2014
EUID
ROONRC.J40/13106/2014
Data înmatriculării
2014-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
64 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, EPISCOPUL CHESARIE, 15, 40183, 4, TRONSON C, PARTER, BIROUL NR.1, CAMERA NR.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
EPISCOPUL CHESARIE
Număr:
15
Cod poștal:
40183
Completare adresă:
TRONSON C, PARTER, BIROUL NR.1, CAMERA NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.750.114 RON | 37.789.492 RON | 31.282.484 RON | 6.300.782 RON | 6.507.008 RON | 245.146.897 RON | 231.417.824 RON | 13.729.073 RON | 133.089.347 RON | 112.200.069 RON | 644.769 RON | 1.153.335 RON | 0 RON | 142.519 RON | 78 |
| 2020 | 7.832.575 RON | 8.279.852 RON | 15.971.562 RON | −7.793.975 RON | −7.691.710 RON | 198.286.368 RON | 195.073.034 RON | 3.213.334 RON | 91.519.403 RON | 106.926.220 RON | 398.715 RON | 691.609 RON | 0 RON | 159.255 RON | 32 |
| 2021 | 14.443.175 RON | 15.317.291 RON | 17.352.849 RON | −2.145.617 RON | −2.035.558 RON | 212.473.489 RON | 201.219.434 RON | 11.254.055 RON | 98.386.676 RON | 110.251.865 RON | 345.963 RON | 3.359.298 RON | 3.940.800 RON | 105.852 RON | 36 |
| 2022 | 34.038.378 RON | 41.031.293 RON | 30.309.567 RON | 10.617.200 RON | 10.721.726 RON | 212.512.881 RON | 206.474.792 RON | 6.038.089 RON | 116.861.844 RON | 95.737.015 RON | 760.999 RON | 940.103 RON | 0 RON | 85.978 RON | 47 |
| 2023 | 44.303.184 RON | 45.928.497 RON | 35.590.039 RON | 9.923.894 RON | 10.338.458 RON | 234.496.297 RON | 226.767.140 RON | 7.729.157 RON | 149.842.661 RON | 84.838.190 RON | 626.566 RON | 1.587.515 RON | 0 RON | 184.554 RON | 67 |
| 2024 | 47.114.414 RON | 48.491.585 RON | 36.659.886 RON | 10.617.026 RON | 11.831.699 RON | 297.637.521 RON | 283.594.491 RON | 14.043.030 RON | 172.881.464 RON | 124.973.495 RON | 424.723 RON | 2.941.806 RON | 0 RON | 217.438 RON | 68 |
| 2025 | 49.598.393 RON | 53.852.416 RON | 40.302.779 RON | 11.732.254 RON | 13.549.637 RON | 329.824.235 RON | 312.600.922 RON | 17.223.313 RON | 206.596.978 RON | 123.438.938 RON | 466.641 RON | 3.982.441 RON | 0 RON | 211.681 RON | 64 |
Reprezentanți și administratori (4)
DARIUS SAIKEVICIUS
administrator
VILNIUS, Lituania
RIZEA-POPP IOANA-ZENAIDA
reprezentant al persoanei juridice
., România
BRONIKOVAS RUSLANAS
administrator
VILNIUS, Lituania
ONUŢA IGOR
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
49,60 M RON
Rezultat Net 2025
11,73 M RON
Total Active 2025
329,82 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,75 M RON | 7,83 M RON | 14,44 M RON | 34,04 M RON | 44,30 M RON | 47,11 M RON | 49,60 M RON |
| Venituri totale | 37,79 M RON | 8,28 M RON | 15,32 M RON | 41,03 M RON | 45,93 M RON | 48,49 M RON | 53,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,28 M RON | 15,97 M RON | 17,35 M RON | 30,31 M RON | 35,59 M RON | 36,66 M RON | 40,30 M RON |
| Rezultat net | 6,30 M RON | −7,79 M RON | −2,15 M RON | 10,62 M RON | 9,92 M RON | 10,62 M RON | 11,73 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate312,60 M RON (94.8%)
Active circulante17,22 M RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri466,6 K RON
Creanțe3,98 M RON
Numerar12,77 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 106,29 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,45 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,3%
Marjă netă
23,7%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,20 M RON | 245,15 M RON | 45,8% |
| 2020 | 106,93 M RON | 198,29 M RON | 53,9% |
| 2021 | 110,25 M RON | 212,47 M RON | 51,9% |
| 2022 | 95,74 M RON | 212,51 M RON | 45,1% |
| 2023 | 84,84 M RON | 234,50 M RON | 36,2% |
| 2024 | 124,97 M RON | 297,64 M RON | 42,0% |
| 2025 | 123,44 M RON | 329,82 M RON | 37,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,75 M RON | 7,83 M RON | 14,44 M RON | 34,04 M RON | 44,30 M RON | 47,11 M RON | 49,60 M RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | 6,30 M RON | −7,79 M RON | −2,15 M RON | 10,62 M RON | 9,92 M RON | 10,62 M RON | 11,73 M RON | ▲ 10,5% |
| Total active | 245,15 M RON | 198,29 M RON | 212,47 M RON | 212,51 M RON | 234,50 M RON | 297,64 M RON | 329,82 M RON | ▲ 10,8% |
| Capitaluri proprii | 133,09 M RON | 91,52 M RON | 98,39 M RON | 116,86 M RON | 149,84 M RON | 172,88 M RON | 206,60 M RON | ▲ 19,5% |
| Datorii totale | 112,20 M RON | 106,93 M RON | 110,25 M RON | 95,74 M RON | 84,84 M RON | 124,97 M RON | 123,44 M RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,03 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | ▲ 24,1% |
| Marjă netă (%) | 16,69 | -99,51 | -14,86 | 31,19 | 22,40 | 22,53 | 23,65 | ▲ 5,0% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 50 | 73 | 73 | 78 | 78 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,73 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.