HD MONTAN TRAVEL S.R.L.
CUI: 41712022
J40/13116/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41712022
Cod înmatriculare
J40/13116/2019
EUID
ROONRC.J40/13116/2019
Data înmatriculării
2019-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Căldăruşani, 3, 1, 11241, 1, CLĂDIREA C1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Căldăruşani
Număr:
3
Etaj:
1
Cod poștal:
11241
Completare adresă:
CLĂDIREA C1, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.446 RON | 54.446 RON | 8.348 RON | 44.465 RON | 46.098 RON | 46.298 RON | 0 RON | 46.298 RON | 44.665 RON | 1.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.228 RON | 37.907 RON | 10.945 RON | 26.106 RON | 26.962 RON | 71.597 RON | 0 RON | 71.597 RON | 70.771 RON | 826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.526 RON | 55.526 RON | 9.711 RON | 45.327 RON | 45.815 RON | 120.054 RON | 5.706 RON | 114.348 RON | 116.098 RON | 3.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 313.387 RON | 313.387 RON | 105.124 RON | 204.655 RON | 208.263 RON | 320.753 RON | 3.073 RON | 317.680 RON | 320.753 RON | 0 RON | 0 RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.475 RON | −4.475 RON | −4.475 RON | 316.278 RON | 439 RON | 315.839 RON | 316.278 RON | 0 RON | 0 RON | 310.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 108.968 RON | 108.968 RON | 54.513 RON | 45.967 RON | 54.455 RON | 391.850 RON | 0 RON | 391.850 RON | 362.245 RON | 29.605 RON | 0 RON | 385.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 119.248 RON | 119.908 RON | 120.675 RON | −1.677 RON | −767 RON | 373.816 RON | 24.375 RON | 349.441 RON | 360.567 RON | 13.741 RON | 0 RON | 345.686 RON | 0 RON | 492 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU DAN- CEZAR
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.677 RON)
Cifra de Afaceri 2025
119,2 K RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
373,8 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 28,2 K RON | 55,5 K RON | 313,4 K RON | 0 RON | 109,0 K RON | 119,2 K RON |
| Venituri totale | 54,4 K RON | 37,9 K RON | 55,5 K RON | 313,4 K RON | 0 RON | 109,0 K RON | 119,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 10,9 K RON | 9,7 K RON | 105,1 K RON | 4,5 K RON | 54,5 K RON | 120,7 K RON |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 26,1 K RON | 45,3 K RON | 204,7 K RON | −4,5 K RON | 46,0 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 25,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 27,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,4 K RON (6.5%)
Active circulante349,4 K RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe345,7 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.058 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 46,3 K RON | 3,5% |
| 2020 | 826 RON | 71,6 K RON | 1,2% |
| 2021 | 4,0 K RON | 120,1 K RON | 3,3% |
| 2022 | 0 RON | 320,8 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 316,3 K RON | 0,0% |
| 2024 | 29,6 K RON | 391,9 K RON | 7,6% |
| 2025 | 13,7 K RON | 373,8 K RON | 3,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 28,2 K RON | 55,5 K RON | 313,4 K RON | 0 RON | 109,0 K RON | 119,2 K RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 26,1 K RON | 45,3 K RON | 204,7 K RON | −4,5 K RON | 46,0 K RON | −1,7 K RON | ▼ 103,6% |
| Total active | 46,3 K RON | 71,6 K RON | 120,1 K RON | 320,8 K RON | 316,3 K RON | 391,9 K RON | 373,8 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 44,7 K RON | 70,8 K RON | 116,1 K RON | 320,8 K RON | 316,3 K RON | 362,2 K RON | 360,6 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 826 RON | 4,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 29,6 K RON | 13,7 K RON | ▼ 53,6% |
| Lichiditate curentă | 28,35 | 86,68 | 28,91 | – | – | 13,24 | 25,43 | ▲ 92,1% |
| Marjă netă (%) | 81,67 | 92,48 | 81,63 | 65,30 | – | 42,18 | -1,41 | ▼ 103,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 75 | 40 | 87 | 72 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (25.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.