N.S OUTBOX CONCEPT S.R.L.
CUI: 38125958
J40/13124/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38125958
Cod înmatriculare
J40/13124/2019
EUID
ROONRC.J40/13124/2019
Data înmatriculării
2019-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ODOBEŞTI, 10, V7, 1, 9, 38, 32159, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ODOBEŞTI
Număr:
10
Bloc:
V7
Scară:
1
Etaj:
9
Apartament:
38
Cod poștal:
32159
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.518 RON | 22.588 RON | 20.408 RON | 1.502 RON | 2.180 RON | 43.995 RON | 43.677 RON | 318 RON | 3.312 RON | 40.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 262 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 12.593 RON | −12.593 RON | −12.593 RON | 44.187 RON | 43.677 RON | 510 RON | −9.281 RON | 53.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 261 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.558 RON | −14.558 RON | −14.558 RON | 33.351 RON | 33.332 RON | 19 RON | −23.838 RON | 57.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 261 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.699 RON | −14.699 RON | −14.699 RON | 22.988 RON | 22.986 RON | 2 RON | −38.537 RON | 61.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 261 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 20.166 RON | −20.166 RON | −20.166 RON | 3.849 RON | 3.351 RON | 498 RON | −58.703 RON | 62.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 261 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.955 RON | −4.955 RON | −4.955 RON | 819 RON | 774 RON | 45 RON | −63.658 RON | 64.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 261 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.876 RON | −1.876 RON | −1.876 RON | 461 RON | 774 RON | −313 RON | −65.534 RON | 66.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 261 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE ŞTEFAN-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−65.534 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.876 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 14372.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
461 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 22,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 20,4 K RON | 12,6 K RON | 14,6 K RON | 14,7 K RON | 20,2 K RON | 5,0 K RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −12,6 K RON | −14,6 K RON | −14,7 K RON | −20,2 K RON | −5,0 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.534 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate774 RON (167.9%)
Active circulante−313 RON (-67.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-406,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,9 K RON | 44,0 K RON | 93,1% |
| 2020 | 53,7 K RON | 44,2 K RON | 121,6% |
| 2021 | 57,5 K RON | 33,4 K RON | 172,3% |
| 2022 | 61,8 K RON | 23,0 K RON | 268,8% |
| 2023 | 62,8 K RON | 3,8 K RON | 1.631,9% |
| 2024 | 64,7 K RON | 819 RON | 7.904,5% |
| 2025 | 66,3 K RON | 461 RON | 14.372,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −12,6 K RON | −14,6 K RON | −14,7 K RON | −20,2 K RON | −5,0 K RON | −1,9 K RON | ▲ 62,1% |
| Total active | 44,0 K RON | 44,2 K RON | 33,4 K RON | 23,0 K RON | 3,8 K RON | 819 RON | 461 RON | ▼ 43,7% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | −9,3 K RON | −23,8 K RON | −38,5 K RON | −58,7 K RON | −63,7 K RON | −65,5 K RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 40,9 K RON | 53,7 K RON | 57,5 K RON | 61,8 K RON | 62,8 K RON | 64,7 K RON | 66,3 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▼ 771,4% |
| Marjă netă (%) | 10,35 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 48 | 22 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 14372.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.