ALLEGRA SYSTEM SRL
CUI: 36869200
J40/13127/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36869200
Cod înmatriculare
J40/13127/2022
EUID
ROONRC.J40/13127/2022
Data înmatriculării
2022-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PRIETENIEI, 6, A11, 1, 1, 12, 31606, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PRIETENIEI
Număr:
6
Bloc:
A11
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
12
Cod poștal:
31606
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 78.624 RON | 78.624 RON | 67.786 RON | 10.051 RON | 10.838 RON | 23.361 RON | 1.301 RON | 22.060 RON | 10.323 RON | 14.638 RON | 0 RON | 21.307 RON | 0 RON | 1.600 RON | 1 |
| 2023 | 142.700 RON | 142.700 RON | 73.460 RON | 67.984 RON | 69.240 RON | 104.078 RON | 1.972 RON | 102.106 RON | 78.307 RON | 27.371 RON | 0 RON | 21.487 RON | 0 RON | 1.600 RON | 1 |
| 2024 | 17.791 RON | 17.955 RON | 85.853 RON | −68.054 RON | −67.898 RON | 37.302 RON | 580 RON | 36.722 RON | 10.253 RON | 28.649 RON | 0 RON | 21.605 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢĂ MIHAI -ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.054 RON)
Cifra de Afaceri 2024
17,8 K RON
Rezultat Net 2024
−68,1 K RON
Total Active 2024
37,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 142,7 K RON | 17,8 K RON |
| Venituri totale | 78,6 K RON | 142,7 K RON | 18,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,8 K RON | 73,5 K RON | 85,9 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 68,0 K RON | −68,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate580 RON (1.6%)
Active circulante36,7 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,6 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 443 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-381,6%
Marjă netă
-382,5%
ROA
-182,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,6 K RON | 23,4 K RON | 62,7% |
| 2023 | 27,4 K RON | 104,1 K RON | 26,3% |
| 2024 | 28,6 K RON | 37,3 K RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 142,7 K RON | 17,8 K RON | ▼ 87,5% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 68,0 K RON | −68,1 K RON | ▼ 200,1% |
| Total active | 23,4 K RON | 104,1 K RON | 37,3 K RON | ▼ 64,2% |
| Capitaluri proprii | 10,3 K RON | 78,3 K RON | 10,3 K RON | ▼ 86,9% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 27,4 K RON | 28,6 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 3,73 | 1,28 | ▼ 65,6% |
| Marjă netă (%) | 12,78 | 47,64 | -382,52 | ▼ 902,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 37 | ▼ 63,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.