NELTI GRUP INVEST SRL

CUI: 22078582 J40/13139/2007 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22078582
Cod înmatriculare J40/13139/2007
EUID ROONRC.J40/13139/2007
Data înmatriculării 2007-07-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Anton Bacalbaşa, 18, 70, 3, 2, 38, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Str. Anton Bacalbaşa
Număr: 18
Bloc: 70
Scară: 3
Etaj: 2
Apartament: 38

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 18.000 RON 18.000 RON 523 RON 16.937 RON 17.477 RON 5.895 RON 0 RON 5.895 RON −5.975 RON 11.870 RON 0 RON 5.989 RON 0 RON 0 RON 0
2020 140.010 RON 140.010 RON 17.930 RON 117.878 RON 122.080 RON 120.994 RON 0 RON 120.994 RON 111.903 RON 9.091 RON 0 RON 9.989 RON 0 RON 0 RON 0
2021 57.900 RON 62.399 RON 12.137 RON 48.390 RON 50.262 RON 62.198 RON 0 RON 62.198 RON 48.630 RON 13.568 RON 0 RON 499 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UNGUREANU TITEL
administrator
Loc. Băileşti, Dolj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
57,9 K RON
Rezultat Net 2021
48,4 K RON
Total Active 2021
62,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 18,0 K RON 140,0 K RON 57,9 K RON
Venituri totale 18,0 K RON 140,0 K RON 62,4 K RON
Cheltuieli totale 523 RON 17,9 K RON 12,1 K RON
Rezultat net 16,9 K RON 117,9 K RON 48,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 111,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,58 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,58 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,58 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante62,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe499 RON
Numerar61,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 116,03
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
86,8%
Marjă netă
83,6%
ROA
77,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 11,9 K RON 5,9 K RON 201,4%
2020 9,1 K RON 121,0 K RON 7,5%
2021 13,6 K RON 62,2 K RON 21,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 18,0 K RON 140,0 K RON 57,9 K RON ▼ 58,6%
Rezultat net 16,9 K RON 117,9 K RON 48,4 K RON ▼ 58,9%
Total active 5,9 K RON 121,0 K RON 62,2 K RON ▼ 48,6%
Capitaluri proprii −6,0 K RON 111,9 K RON 48,6 K RON ▼ 56,5%
Datorii totale 11,9 K RON 9,1 K RON 13,6 K RON ▲ 49,2%
Lichiditate curentă 0,50 13,31 4,58 ▼ 65,6%
Marjă netă (%) 94,09 84,19 83,58 ▼ 0,7%
Scor bonitate 42 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (48,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.