CAPITAL CATERING S.R.L.
CUI: 39870276
J40/13143/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39870276
Cod înmatriculare
J40/13143/2018
EUID
ROONRC.J40/13143/2018
Data înmatriculării
2018-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LT. SACHELARIE VISARION, 71, 52167, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LT. SACHELARIE VISARION
Număr:
71
Cod poștal:
52167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 887 RON | −887 RON | −887 RON | 313 RON | 73 RON | 240 RON | −687 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 153.964 RON | 153.964 RON | 184.517 RON | −32.095 RON | −30.553 RON | 21.106 RON | 12.099 RON | 9.007 RON | −31.895 RON | 53.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 430.924 RON | 430.925 RON | 396.062 RON | 30.641 RON | 34.863 RON | 26.518 RON | 5.228 RON | 21.290 RON | −1.314 RON | 27.832 RON | 0 RON | 17.712 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 307.393 RON | 307.393 RON | 371.021 RON | −66.701 RON | −63.628 RON | 61.657 RON | 3.769 RON | 57.888 RON | −68.015 RON | 129.672 RON | 316 RON | 33.551 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU SILVIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−68.015 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−66.701 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
307,4 K RON
Rezultat Net 2023
−66,7 K RON
Total Active 2023
61,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 154,0 K RON | 430,9 K RON | 307,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 154,0 K RON | 430,9 K RON | 307,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 887 RON | 184,5 K RON | 396,1 K RON | 371,0 K RON |
| Rezultat net | −887 RON | −32,1 K RON | 30,6 K RON | −66,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 522,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−68.015 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (6.1%)
Active circulante57,9 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri316 RON
Creanțe33,6 K RON
Numerar24,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 972,76 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,16 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-21,7%
ROA
-108,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 313 RON | 319,5% |
| 2021 | 53,0 K RON | 21,1 K RON | 251,1% |
| 2022 | 27,8 K RON | 26,5 K RON | 105,0% |
| 2023 | 129,7 K RON | 61,7 K RON | 210,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 154,0 K RON | 430,9 K RON | 307,4 K RON | ▼ 28,7% |
| Rezultat net | −887 RON | −32,1 K RON | 30,6 K RON | −66,7 K RON | ▼ 317,7% |
| Total active | 313 RON | 21,1 K RON | 26,5 K RON | 61,7 K RON | ▲ 132,5% |
| Capitaluri proprii | −687 RON | −31,9 K RON | −1,3 K RON | −68,0 K RON | ▼ 5.076,2% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 53,0 K RON | 27,8 K RON | 129,7 K RON | ▲ 365,9% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,17 | 0,76 | 0,45 | ▼ 41,6% |
| Marjă netă (%) | – | -20,85 | 7,11 | -21,70 | ▼ 405,2% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 522,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.