DILEMAD CONCEPT SRL
CUI: 33790461
J40/13153/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33790461
Cod înmatriculare
J40/13153/2014
EUID
ROONRC.J40/13153/2014
Data înmatriculării
2014-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 40 A, 4, PARTER, SPATIILE 1 (SHOWROOM) SI 4 (ATELIER AUTO)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
40 A
Completare adresă:
PARTER, SPATIILE 1 (SHOWROOM) SI 4 (ATELIER AUTO)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.679 RON | 182.679 RON | 181.143 RON | −129 RON | 1.536 RON | 47.410 RON | 6.000 RON | 41.410 RON | 31.553 RON | 15.857 RON | 9.681 RON | 11.852 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 125.387 RON | 132.002 RON | 168.872 RON | −38.122 RON | −36.870 RON | 14.068 RON | 6.000 RON | 8.068 RON | −6.569 RON | 20.637 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 123.980 RON | 123.980 RON | 173.110 RON | −50.377 RON | −49.130 RON | 8.500 RON | 6.000 RON | 2.500 RON | −56.946 RON | 65.446 RON | 0 RON | 1.612 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 153.985 RON | 153.985 RON | 187.622 RON | −35.177 RON | −33.637 RON | 20.086 RON | 6.000 RON | 14.086 RON | −92.152 RON | 112.238 RON | 0 RON | 6.648 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 213.728 RON | 213.728 RON | 217.513 RON | −5.213 RON | −3.785 RON | 30.429 RON | 6.000 RON | 24.429 RON | −97.364 RON | 127.793 RON | 0 RON | 8.219 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 197.485 RON | 197.485 RON | 244.248 RON | −48.737 RON | −46.763 RON | 62.491 RON | 6.000 RON | 56.491 RON | −147.560 RON | 210.051 RON | 0 RON | 15.720 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 215.195 RON | 215.195 RON | 217.532 RON | −4.490 RON | −2.337 RON | 28.739 RON | 6.000 RON | 22.739 RON | −152.050 RON | 180.789 RON | 0 RON | 17.745 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA VALENTIN-LEONARD
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−152.050 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.490 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 629.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
215,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,5 K RON
Total Active 2025
28,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,7 K RON | 125,4 K RON | 124,0 K RON | 154,0 K RON | 213,7 K RON | 197,5 K RON | 215,2 K RON |
| Venituri totale | 182,7 K RON | 132,0 K RON | 124,0 K RON | 154,0 K RON | 213,7 K RON | 197,5 K RON | 215,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,1 K RON | 168,9 K RON | 173,1 K RON | 187,6 K RON | 217,5 K RON | 244,2 K RON | 217,5 K RON |
| Rezultat net | −129 RON | −38,1 K RON | −50,4 K RON | −35,2 K RON | −5,2 K RON | −48,7 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−152.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (20.9%)
Active circulante22,7 K RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,7 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,13 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,9 K RON | 47,4 K RON | 33,5% |
| 2020 | 20,6 K RON | 14,1 K RON | 146,7% |
| 2021 | 65,4 K RON | 8,5 K RON | 770,0% |
| 2022 | 112,2 K RON | 20,1 K RON | 558,8% |
| 2023 | 127,8 K RON | 30,4 K RON | 420,0% |
| 2024 | 210,1 K RON | 62,5 K RON | 336,1% |
| 2025 | 180,8 K RON | 28,7 K RON | 629,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,7 K RON | 125,4 K RON | 124,0 K RON | 154,0 K RON | 213,7 K RON | 197,5 K RON | 215,2 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | −129 RON | −38,1 K RON | −50,4 K RON | −35,2 K RON | −5,2 K RON | −48,7 K RON | −4,5 K RON | ▲ 90,8% |
| Total active | 47,4 K RON | 14,1 K RON | 8,5 K RON | 20,1 K RON | 30,4 K RON | 62,5 K RON | 28,7 K RON | ▼ 54,0% |
| Capitaluri proprii | 31,6 K RON | −6,6 K RON | −56,9 K RON | −92,2 K RON | −97,4 K RON | −147,6 K RON | −152,1 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 20,6 K RON | 65,4 K RON | 112,2 K RON | 127,8 K RON | 210,1 K RON | 180,8 K RON | ▼ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 2,61 | 0,39 | 0,04 | 0,13 | 0,19 | 0,27 | 0,13 | ▼ 53,2% |
| Marjă netă (%) | -0,07 | -30,40 | -40,63 | -22,84 | -2,44 | -24,68 | -2,09 | ▲ 91,5% |
| Scor bonitate | 64 | 12 | 12 | 32 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 629.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.