INTERCONSTRUCT MENTENANCE S.R.L.
CUI: 41716989
J40/13160/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41716989
Cod înmatriculare
J40/13160/2019
EUID
ROONRC.J40/13160/2019
Data înmatriculării
2019-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, STRĂDUINŢEI, 2, O4, 5, 2, 172, 41778, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
STRĂDUINŢEI
Număr:
2
Bloc:
O4
Scară:
5
Etaj:
2
Apartament:
172
Cod poștal:
41778
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.712 RON | 100.712 RON | 3.166 RON | 96.539 RON | 97.546 RON | 114.711 RON | 0 RON | 114.711 RON | 96.739 RON | 17.972 RON | 3.554 RON | 110.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 456.537 RON | 459.883 RON | 110.230 RON | 345.054 RON | 349.653 RON | 487.679 RON | 0 RON | 487.679 RON | 441.793 RON | 45.886 RON | 43.258 RON | 443.686 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CILEA GEORGE
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2020
456,5 K RON
Rezultat Net 2020
345,1 K RON
Total Active 2020
487,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,7 K RON | 456,5 K RON |
| Venituri totale | 100,7 K RON | 459,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 110,2 K RON |
| Rezultat net | 96,5 K RON | 345,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 812,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 10,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante487,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,3 K RON
Creanțe443,7 K RON
Numerar735 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,55 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 355 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,6%
Marjă netă
75,6%
ROA
70,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,0 K RON | 114,7 K RON | 15,7% |
| 2020 | 45,9 K RON | 487,7 K RON | 9,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,7 K RON | 456,5 K RON | ▲ 353,3% |
| Rezultat net | 96,5 K RON | 345,1 K RON | ▲ 257,4% |
| Total active | 114,7 K RON | 487,7 K RON | ▲ 325,1% |
| Capitaluri proprii | 96,7 K RON | 441,8 K RON | ▲ 356,7% |
| Datorii totale | 18,0 K RON | 45,9 K RON | ▲ 155,3% |
| Lichiditate curentă | 6,38 | 10,63 | ▲ 66,5% |
| Marjă netă (%) | 95,86 | 75,58 | ▼ 21,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (345,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 812,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.