OKAPI DRINKS SRL
CUI: 32394256
J40/13163/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32394256
Cod înmatriculare
J40/13163/2013
EUID
ROONRC.J40/13163/2013
Data înmatriculării
2013-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN SANDU-ALDEA, 12, 1, 12063, 1, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CONSTANTIN SANDU-ALDEA
Număr:
12
Etaj:
1
Cod poștal:
12063
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | −21.452 RON | −21.452 RON | 13.562 RON | −35.014 RON | −35.014 RON | 47.785 RON | 0 RON | 47.785 RON | −48.894 RON | 96.679 RON | 45.228 RON | 1.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 26 RON | −26 RON | −26 RON | 47.228 RON | 0 RON | 47.228 RON | −49.470 RON | 96.698 RON | 45.228 RON | 1.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 45.274 RON | −45.274 RON | −45.274 RON | 1.954 RON | 0 RON | 1.954 RON | −94.744 RON | 96.698 RON | 0 RON | 1.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 88 RON | −88 RON | −88 RON | 1.966 RON | 0 RON | 1.966 RON | −94.832 RON | 96.798 RON | 0 RON | 1.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 80 RON | −80 RON | −80 RON | 4.661 RON | 0 RON | 4.661 RON | −94.912 RON | 99.573 RON | 0 RON | 1.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 58 RON | −58 RON | −58 RON | 4.171 RON | 0 RON | 4.171 RON | −94.970 RON | 99.141 RON | 0 RON | 1.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | −121 RON | 121 RON | 121 RON | 4.118 RON | 0 RON | 4.118 RON | −94.849 RON | 98.967 RON | 0 RON | 1.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASIE VLAD - GRIGORE
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−94.849 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2403.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
121 RON
Total Active 2025
4,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | −21,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | −21,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 26 RON | 45,3 K RON | 88 RON | 80 RON | 58 RON | −121 RON |
| Rezultat net | −35,0 K RON | −26 RON | −45,3 K RON | −88 RON | −80 RON | −58 RON | 121 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−94.849 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,7 K RON | 47,8 K RON | 202,3% |
| 2020 | 96,7 K RON | 47,2 K RON | 204,8% |
| 2021 | 96,7 K RON | 2,0 K RON | 4.948,7% |
| 2022 | 96,8 K RON | 2,0 K RON | 4.923,6% |
| 2023 | 99,6 K RON | 4,7 K RON | 2.136,3% |
| 2024 | 99,1 K RON | 4,2 K RON | 2.376,9% |
| 2025 | 99,0 K RON | 4,1 K RON | 2.403,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | −21,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −35,0 K RON | −26 RON | −45,3 K RON | −88 RON | −80 RON | −58 RON | 121 RON | ▲ 308,6% |
| Total active | 47,8 K RON | 47,2 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 4,7 K RON | 4,2 K RON | 4,1 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −48,9 K RON | −49,5 K RON | −94,7 K RON | −94,8 K RON | −94,9 K RON | −95,0 K RON | −94,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 96,7 K RON | 96,7 K RON | 96,7 K RON | 96,8 K RON | 99,6 K RON | 99,1 K RON | 99,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,49 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 30 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2403.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.