DYNAMIC APE S.R.L.
CUI: 15089759
J40/13164/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15089759
Cod înmatriculare
J40/13164/2002
EUID
ROONRC.J40/13164/2002
Data înmatriculării
2002-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOGARILOR, 26-28-30, 3, 23, 2, Corp A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOGARILOR
Număr:
26-28-30
Etaj:
3
Apartament:
23
Completare adresă:
Corp A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69.749 RON | 0 RON | 69.749 RON | −164.613 RON | 234.362 RON | 20.000 RON | 47.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69.749 RON | 0 RON | 69.749 RON | −164.613 RON | 234.362 RON | 20.000 RON | 47.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 290 RON | −290 RON | −290 RON | 69.399 RON | 0 RON | 69.399 RON | −164.903 RON | 234.302 RON | 20.000 RON | 47.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.105 RON | 120.937 RON | 214.819 RON | −95.659 RON | −93.882 RON | 2.077.926 RON | 1.653.412 RON | 424.514 RON | −260.562 RON | 2.338.488 RON | 0 RON | 39.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 257.713 RON | 293.219 RON | 203.762 RON | 71.473 RON | 89.457 RON | 3.107.638 RON | 3.037.088 RON | 70.550 RON | −189.089 RON | 3.296.727 RON | 0 RON | 41.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 190.968 RON | 196.688 RON | 172.208 RON | 10.384 RON | 24.480 RON | 2.995.763 RON | 2.970.360 RON | 25.403 RON | −178.705 RON | 3.174.468 RON | 0 RON | 10.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMIUC MIHAI-DRAGOŞ
administrator
Loc. Negreşti, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−178.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
191,0 K RON
Rezultat Net 2024
10,4 K RON
Total Active 2024
3,00 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49,1 K RON | 257,7 K RON | 191,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 120,9 K RON | 293,2 K RON | 196,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 290 RON | 214,8 K RON | 203,8 K RON | 172,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −290 RON | −95,7 K RON | 71,5 K RON | 10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 260,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−178.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,97 M RON (99.2%)
Active circulante25,4 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,3 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,53 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
5,4%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 234,4 K RON | 69,7 K RON | 336,0% |
| 2020 | 234,4 K RON | 69,7 K RON | 336,0% |
| 2021 | 234,3 K RON | 69,4 K RON | 337,6% |
| 2022 | 2,34 M RON | 2,08 M RON | 112,5% |
| 2023 | 3,30 M RON | 3,11 M RON | 106,1% |
| 2024 | 3,17 M RON | 3,00 M RON | 106,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49,1 K RON | 257,7 K RON | 191,0 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −290 RON | −95,7 K RON | 71,5 K RON | 10,4 K RON | ▼ 85,5% |
| Total active | 69,7 K RON | 69,7 K RON | 69,4 K RON | 2,08 M RON | 3,11 M RON | 3,00 M RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −164,6 K RON | −164,6 K RON | −164,9 K RON | −260,6 K RON | −189,1 K RON | −178,7 K RON | ▲ 5,5% |
| Datorii totale | 234,4 K RON | 234,4 K RON | 234,3 K RON | 2,34 M RON | 3,30 M RON | 3,17 M RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,18 | 0,02 | 0,01 | ▼ 62,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -194,81 | 27,73 | 5,44 | ▼ 80,4% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 12 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.