KALIDON FINANCE SRL
CUI: 18938670
J40/13173/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18938670
Cod înmatriculare
J40/13173/2006
EUID
ROONRC.J40/13173/2006
Data înmatriculării
2006-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Meşterul Manole, 3, D 15, 1, 2, 6 - Cam. 1, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Meşterul Manole
Număr:
3
Bloc:
D 15
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
6 - Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.871 RON | 12.871 RON | 35.363 RON | −22.621 RON | −22.492 RON | 11.414 RON | 1.192 RON | 10.222 RON | −41.633 RON | 46.662 RON | 0 RON | 6.184 RON | 6.559 RON | 174 RON | 1 |
| 2020 | 11.800 RON | 11.800 RON | 34.140 RON | −22.458 RON | −22.340 RON | 14.022 RON | 0 RON | 14.022 RON | −64.091 RON | 78.616 RON | 0 RON | 11.993 RON | 0 RON | 503 RON | 1 |
| 2021 | 12.043 RON | 12.100 RON | 35.349 RON | −23.370 RON | −23.249 RON | 13.042 RON | 0 RON | 13.042 RON | −87.461 RON | 94.731 RON | 0 RON | 5.424 RON | 5.939 RON | 167 RON | 1 |
| 2022 | 15.248 RON | 15.250 RON | 36.537 RON | −21.439 RON | −21.287 RON | 2.129 RON | 0 RON | 2.129 RON | −108.900 RON | 111.335 RON | 0 RON | 2.090 RON | 0 RON | 306 RON | 1 |
| 2023 | 10.831 RON | 10.831 RON | 43.288 RON | −32.565 RON | −32.457 RON | 606 RON | 0 RON | 606 RON | −141.465 RON | 136.529 RON | 0 RON | 317 RON | 5.963 RON | 421 RON | 1 |
| 2024 | 7.759 RON | 7.777 RON | 48.810 RON | −41.111 RON | −41.033 RON | 2.215 RON | 0 RON | 2.215 RON | −182.576 RON | 185.100 RON | 0 RON | 1.990 RON | 0 RON | 309 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ECONOMU ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−182.576 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.111 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8356.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,8 K RON
Rezultat Net 2024
−41,1 K RON
Total Active 2024
2,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 11,8 K RON | 12,0 K RON | 15,2 K RON | 10,8 K RON | 7,8 K RON |
| Venituri totale | 12,9 K RON | 11,8 K RON | 12,1 K RON | 15,3 K RON | 10,8 K RON | 7,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 34,1 K RON | 35,3 K RON | 36,5 K RON | 43,3 K RON | 48,8 K RON |
| Rezultat net | −22,6 K RON | −22,5 K RON | −23,4 K RON | −21,4 K RON | −32,6 K RON | −41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−182.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar225 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,90 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-528,8%
Marjă netă
-529,9%
ROA
-1.856,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,7 K RON | 11,4 K RON | 408,8% |
| 2020 | 78,6 K RON | 14,0 K RON | 560,7% |
| 2021 | 94,7 K RON | 13,0 K RON | 726,4% |
| 2022 | 111,3 K RON | 2,1 K RON | 5.229,5% |
| 2023 | 136,5 K RON | 606 RON | 22.529,5% |
| 2024 | 185,1 K RON | 2,2 K RON | 8.356,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 11,8 K RON | 12,0 K RON | 15,2 K RON | 10,8 K RON | 7,8 K RON | ▼ 28,4% |
| Rezultat net | −22,6 K RON | −22,5 K RON | −23,4 K RON | −21,4 K RON | −32,6 K RON | −41,1 K RON | ▼ 26,2% |
| Total active | 11,4 K RON | 14,0 K RON | 13,0 K RON | 2,1 K RON | 606 RON | 2,2 K RON | ▲ 265,5% |
| Capitaluri proprii | −41,6 K RON | −64,1 K RON | −87,5 K RON | −108,9 K RON | −141,5 K RON | −182,6 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 46,7 K RON | 78,6 K RON | 94,7 K RON | 111,3 K RON | 136,5 K RON | 185,1 K RON | ▲ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | ▲ 172,7% |
| Marjă netă (%) | -175,75 | -190,32 | -194,05 | -140,60 | -300,66 | -529,85 | ▼ 76,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8356.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.