RIO GHIDIMAN FRUIT S.R.L.

CUI: 44675441 J40/13177/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44675441

Cod înmatriculare J40/13177/2021

EUID ROONRC.J40/13177/2021

Data înmatriculării 2021-08-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MUNŢII CARPAŢI, 86A, 1, 1, 5, PARTER

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: MUNŢII CARPAŢI

Număr: 86A

Bloc: 1

Scară: 1

Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	299.790 RON	299.790 RON	274.399 RON	22.453 RON	25.391 RON	92.904 RON	67 RON	92.837 RON	22.653 RON	70.251 RON	90.992 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2022	818.768 RON	818.768 RON	893.813 RON	−87.077 RON	−75.045 RON	738.183 RON	0 RON	738.183 RON	−64.424 RON	802.607 RON	602.119 RON	58.359 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU LUCRETIA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−64.424 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−87.077 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 108.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

818,8 K RON

Rezultat Net 2022

−87,1 K RON

Total Active 2022

738,2 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	299,8 K RON	818,8 K RON
Venituri totale	299,8 K RON	818,8 K RON
Cheltuieli totale	274,4 K RON	893,8 K RON
Rezultat net	22,5 K RON	−87,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,34 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−64.424 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,92	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,17	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,10	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,92	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante738,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri602,1 K RON

Creanțe58,4 K RON

Numerar77,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,36
Durata stocaj (zile)	268
Rotație creanțe (ori/an)	14,03
Durata încasare (zile)	26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-9,2%

Marjă netă

-10,6%

ROA

-11,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	70,3 K RON	92,9 K RON	75,6%
2022	802,6 K RON	738,2 K RON	108,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	299,8 K RON	818,8 K RON	▲ 173,1%
Rezultat net	22,5 K RON	−87,1 K RON	▼ 487,8%
Total active	92,9 K RON	738,2 K RON	▲ 694,6%
Capitaluri proprii	22,7 K RON	−64,4 K RON	▼ 384,4%
Datorii totale	70,3 K RON	802,6 K RON	▲ 1.042,5%
Lichiditate curentă	1,32	0,92	▼ 30,4%
Marjă netă (%)	7,49	-10,64	▼ 242,1%
Scor bonitate	62	24	▼ 61,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 108.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.