CICONIA DELTA TRAVEL SRL
CUI: 38003993
J40/13189/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38003993
Cod înmatriculare
J40/13189/2017
EUID
ROONRC.J40/13189/2017
Data înmatriculării
2017-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 14, 21, A, 7, 32, 11142, 1, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
14
Bloc:
21
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
32
Cod poștal:
11142
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.140 RON | 99.140 RON | 103.622 RON | −5.474 RON | −4.482 RON | 111.473 RON | 25.437 RON | 86.036 RON | −11.244 RON | 122.717 RON | 0 RON | 86.022 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 51.020 RON | 51.020 RON | 25.474 RON | 24.015 RON | 25.546 RON | 158.625 RON | 21.569 RON | 137.056 RON | 12.771 RON | 145.854 RON | 0 RON | 86.022 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 14.415 RON | 14.415 RON | 14.424 RON | −441 RON | −9 RON | 173.040 RON | 21.569 RON | 151.471 RON | −231 RON | 173.271 RON | 0 RON | 82.564 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 14.075 RON | 18.575 RON | 31.259 RON | −13.241 RON | −12.684 RON | 116.491 RON | 0 RON | 116.491 RON | −13.472 RON | 129.963 RON | 0 RON | 81.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 116.491 RON | 0 RON | 116.491 RON | −13.472 RON | 129.963 RON | 0 RON | 81.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 116.491 RON | 0 RON | 116.491 RON | −13.472 RON | 129.963 RON | 0 RON | 81.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 115.641 RON | 0 RON | 115.641 RON | −13.472 RON | 129.113 RON | 0 RON | 81.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLADESCU STEFAN DORU
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.472 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
115,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,1 K RON | 51,0 K RON | 14,4 K RON | 14,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 99,1 K RON | 51,0 K RON | 14,4 K RON | 18,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 103,6 K RON | 25,5 K RON | 14,4 K RON | 31,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 24,0 K RON | −441 RON | −13,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −33,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante115,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81,3 K RON
Numerar34,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,7 K RON | 111,5 K RON | 110,1% |
| 2020 | 145,9 K RON | 158,6 K RON | 92,0% |
| 2021 | 173,3 K RON | 173,0 K RON | 100,1% |
| 2022 | 130,0 K RON | 116,5 K RON | 111,6% |
| 2023 | 130,0 K RON | 116,5 K RON | 111,6% |
| 2024 | 130,0 K RON | 116,5 K RON | 111,6% |
| 2025 | 129,1 K RON | 115,6 K RON | 111,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,1 K RON | 51,0 K RON | 14,4 K RON | 14,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 24,0 K RON | −441 RON | −13,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 111,5 K RON | 158,6 K RON | 173,0 K RON | 116,5 K RON | 116,5 K RON | 116,5 K RON | 115,6 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −11,2 K RON | 12,8 K RON | −231 RON | −13,5 K RON | −13,5 K RON | −13,5 K RON | −13,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 122,7 K RON | 145,9 K RON | 173,3 K RON | 130,0 K RON | 130,0 K RON | 130,0 K RON | 129,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,94 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -5,52 | 47,07 | -3,06 | -94,07 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 17 | 24 | 35 | 35 | 27 | ▼ 22,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.