ROMDIAMED INTERNATIONAL SRL

CUI: 15788129 J40/13223/2003 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15788129

Cod înmatriculare J40/13223/2003

EUID ROONRC.J40/13223/2003

Data înmatriculării 2003-10-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Intr. Armasului, 12, P, 1, 70000, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: Intr. Armasului

Număr: 12

Etaj: P

Apartament: 1

Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	122.498 RON	123.002 RON	25.207 RON	92.714 RON	97.795 RON	1.279.331 RON	1.140.273 RON	139.058 RON	−1.357.396 RON	2.610.708 RON	22.980 RON	48.926 RON	26.019 RON	0 RON	0
2020	188.528 RON	188.528 RON	41.366 RON	141.506 RON	147.162 RON	1.271.801 RON	1.118.092 RON	153.709 RON	−1.215.890 RON	2.457.680 RON	22.980 RON	110.780 RON	30.011 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FRANK MIHAIELA MARILENA

administrator

Dr. Tr. Severin,Mehedinţi

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−1.215.890 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 193.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

188,5 K RON

Rezultat Net 2020

141,5 K RON

Total Active 2020

1,27 M RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	122,5 K RON	188,5 K RON
Venituri totale	123,0 K RON	188,5 K RON
Cheltuieli totale	25,2 K RON	41,4 K RON
Rezultat net	92,7 K RON	141,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 254,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−1.215.890 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,52	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,12 M RON (87.9%)

Active circulante153,7 K RON (12.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,0 K RON

Creanțe110,8 K RON

Numerar19,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	8,20
Durata stocaj (zile)	45
Rotație creanțe (ori/an)	1,70
Durata încasare (zile)	215

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

78,1%

Marjă netă

75,1%

ROA

11,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,61 M RON	1,28 M RON	204,1%
2020	2,46 M RON	1,27 M RON	193,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	122,5 K RON	188,5 K RON	▲ 53,9%
Rezultat net	92,7 K RON	141,5 K RON	▲ 52,6%
Total active	1,28 M RON	1,27 M RON	▼ 0,6%
Capitaluri proprii	−1,36 M RON	−1,22 M RON	▲ 10,4%
Datorii totale	2,61 M RON	2,46 M RON	▼ 5,9%
Lichiditate curentă	0,05	0,06	▲ 17,3%
Marjă netă (%)	75,69	75,06	▼ 0,8%
Scor bonitate	42	55	▲ 31,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (141,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,6 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 193.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.