HERMES RESIDENCE S.R.L.
CUI: 43171152
J40/13249/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43171152
Cod înmatriculare
J40/13249/2020
EUID
ROONRC.J40/13249/2020
Data înmatriculării
2020-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 113, 1, 2, 40204, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
113
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
40204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 139.841 RON | 139.841 RON | 0 RON | 0 RON | 708.069 RON | 475.695 RON | 232.374 RON | 400 RON | 707.669 RON | 139.841 RON | 19.515 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 130.258 RON | 1.327.592 RON | 1.356.249 RON | −29.960 RON | −28.657 RON | 2.517.590 RON | 273.148 RON | 2.244.442 RON | −29.560 RON | 2.548.079 RON | 2.017.265 RON | 124.930 RON | 0 RON | 929 RON | 4 |
| 2022 | 3.373.385 RON | 4.060.009 RON | 3.318.615 RON | 709.514 RON | 741.394 RON | 1.332.787 RON | 260.175 RON | 1.072.612 RON | 679.954 RON | 657.159 RON | 801.816 RON | 60.151 RON | 0 RON | 4.326 RON | 5 |
| 2023 | 4.000 RON | 194.499 RON | 549.571 RON | −355.112 RON | −355.072 RON | 1.695.407 RON | 524.718 RON | 1.170.689 RON | 324.842 RON | 1.377.728 RON | 935.105 RON | 175.703 RON | 0 RON | 7.163 RON | 2 |
| 2024 | 1.262.117 RON | 1.269.958 RON | 1.448.044 RON | −178.086 RON | −178.086 RON | 1.376.977 RON | 478.996 RON | 897.981 RON | 146.756 RON | 1.236.937 RON | 496.231 RON | 188.365 RON | 0 RON | 6.716 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GRIGORE CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−178.086 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,26 M RON
Rezultat Net 2024
−178,1 K RON
Total Active 2024
1,38 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 130,3 K RON | 3,37 M RON | 4,0 K RON | 1,26 M RON |
| Venituri totale | 139,8 K RON | 1,33 M RON | 4,06 M RON | 194,5 K RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 139,8 K RON | 1,36 M RON | 3,32 M RON | 549,6 K RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | −30,0 K RON | 709,5 K RON | −355,1 K RON | −178,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate479,0 K RON (34.8%)
Active circulante898,0 K RON (65.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri496,2 K RON
Creanțe188,4 K RON
Numerar213,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,54 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,70 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 707,7 K RON | 708,1 K RON | 99,9% |
| 2021 | 2,55 M RON | 2,52 M RON | 101,2% |
| 2022 | 657,2 K RON | 1,33 M RON | 49,3% |
| 2023 | 1,38 M RON | 1,70 M RON | 81,3% |
| 2024 | 1,24 M RON | 1,38 M RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 130,3 K RON | 3,37 M RON | 4,0 K RON | 1,26 M RON | ▲ 31.452,9% |
| Rezultat net | 0 RON | −30,0 K RON | 709,5 K RON | −355,1 K RON | −178,1 K RON | ▲ 49,9% |
| Total active | 708,1 K RON | 2,52 M RON | 1,33 M RON | 1,70 M RON | 1,38 M RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 400 RON | −29,6 K RON | 680,0 K RON | 324,8 K RON | 146,8 K RON | ▼ 54,8% |
| Datorii totale | 707,7 K RON | 2,55 M RON | 657,2 K RON | 1,38 M RON | 1,24 M RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,88 | 1,63 | 0,85 | 0,73 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | – | -23,00 | 21,03 | -8.877,80 | -14,11 | ▲ 99,8% |
| Scor bonitate | 28 | 24 | 95 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.