NTM P.R. CONSTRUCT SRL
CUI: 15788137
J40/13252/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15788137
Cod înmatriculare
J40/13252/2003
EUID
ROONRC.J40/13252/2003
Data înmatriculării
2003-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Băiculesti, 19, D9, C, 9, 119, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Băiculesti
Număr:
19
Bloc:
D9
Scară:
C
Etaj:
9
Apartament:
119
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 300.615 RON | 305.776 RON | 161.432 RON | 141.304 RON | 144.344 RON | 586.165 RON | 122.731 RON | 463.434 RON | 240 RON | 586.758 RON | 0 RON | 404.300 RON | 0 RON | 833 RON | 2 |
| 2020 | 171.082 RON | 172.353 RON | 168.774 RON | 1.938 RON | 3.579 RON | 519.115 RON | 93.844 RON | 425.271 RON | 2.178 RON | 517.770 RON | 0 RON | 401.247 RON | 0 RON | 833 RON | 2 |
| 2021 | 8.360 RON | 9.431 RON | 106.944 RON | −97.584 RON | −97.513 RON | 473.397 RON | 68.942 RON | 404.455 RON | −95.406 RON | 569.636 RON | 0 RON | 404.446 RON | 0 RON | 833 RON | 2 |
| 2022 | 140.891 RON | 142.104 RON | 116.975 RON | 23.836 RON | 25.129 RON | 474.571 RON | 48.452 RON | 426.119 RON | −71.571 RON | 546.975 RON | 0 RON | 401.397 RON | 0 RON | 833 RON | 1 |
| 2023 | 196.116 RON | 197.648 RON | 171.622 RON | 24.166 RON | 26.026 RON | 466.737 RON | 33.351 RON | 433.386 RON | −47.404 RON | 514.141 RON | 0 RON | 431.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 122.674 RON | 122.861 RON | 127.995 RON | −5.134 RON | −5.134 RON | 508.748 RON | 95.268 RON | 413.480 RON | −52.538 RON | 549.286 RON | 0 RON | 404.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 193.492 RON | 193.512 RON | 144.478 RON | 43.705 RON | 49.034 RON | 480.909 RON | 74.427 RON | 406.482 RON | −8.833 RON | 489.742 RON | 0 RON | 404.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU ROXANA-SOFIA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.833 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
193,5 K RON
Rezultat Net 2025
43,7 K RON
Total Active 2025
480,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,6 K RON | 171,1 K RON | 8,4 K RON | 140,9 K RON | 196,1 K RON | 122,7 K RON | 193,5 K RON |
| Venituri totale | 305,8 K RON | 172,4 K RON | 9,4 K RON | 142,1 K RON | 197,6 K RON | 122,9 K RON | 193,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,4 K RON | 168,8 K RON | 106,9 K RON | 117,0 K RON | 171,6 K RON | 128,0 K RON | 144,5 K RON |
| Rezultat net | 141,3 K RON | 1,9 K RON | −97,6 K RON | 23,8 K RON | 24,2 K RON | −5,1 K RON | 43,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.833 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,4 K RON (15.5%)
Active circulante406,5 K RON (84.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe404,6 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 763 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,3%
Marjă netă
22,6%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 586,8 K RON | 586,2 K RON | 100,1% |
| 2020 | 517,8 K RON | 519,1 K RON | 99,7% |
| 2021 | 569,6 K RON | 473,4 K RON | 120,3% |
| 2022 | 547,0 K RON | 474,6 K RON | 115,3% |
| 2023 | 514,1 K RON | 466,7 K RON | 110,2% |
| 2024 | 549,3 K RON | 508,7 K RON | 108,0% |
| 2025 | 489,7 K RON | 480,9 K RON | 101,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,6 K RON | 171,1 K RON | 8,4 K RON | 140,9 K RON | 196,1 K RON | 122,7 K RON | 193,5 K RON | ▲ 57,7% |
| Rezultat net | 141,3 K RON | 1,9 K RON | −97,6 K RON | 23,8 K RON | 24,2 K RON | −5,1 K RON | 43,7 K RON | ▲ 951,3% |
| Total active | 586,2 K RON | 519,1 K RON | 473,4 K RON | 474,6 K RON | 466,7 K RON | 508,7 K RON | 480,9 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 240 RON | 2,2 K RON | −95,4 K RON | −71,6 K RON | −47,4 K RON | −52,5 K RON | −8,8 K RON | ▲ 83,2% |
| Datorii totale | 586,8 K RON | 517,8 K RON | 569,6 K RON | 547,0 K RON | 514,1 K RON | 549,3 K RON | 489,7 K RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,82 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,75 | 0,83 | ▲ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 47,00 | 1,13 | -1.167,27 | 16,92 | 12,32 | -4,19 | 22,59 | ▲ 639,1% |
| Scor bonitate | 53 | 43 | 17 | 60 | 60 | 17 | 60 | ▲ 252,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.