ARGEN TEK SISTEM S.R.L.
CUI: 43171080
J40/13254/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43171080
Cod înmatriculare
J40/13254/2020
EUID
ROONRC.J40/13254/2020
Data înmatriculării
2020-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 158, 4, C, 7, 95, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
158
Bloc:
4
Scară:
C
Etaj:
7
Apartament:
95
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.088 RON | 24.088 RON | 108.568 RON | −84.784 RON | −84.480 RON | 3.932 RON | 0 RON | 3.932 RON | −84.584 RON | 88.516 RON | 0 RON | 3.464 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 86.758 RON | 86.758 RON | 157.367 RON | −71.477 RON | −70.609 RON | 59.521 RON | 0 RON | 59.521 RON | −156.061 RON | 215.582 RON | 41.888 RON | 17.486 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 23.274 RON | 23.274 RON | 86.287 RON | −63.245 RON | −63.013 RON | 44.238 RON | 0 RON | 44.238 RON | −219.306 RON | 263.544 RON | 30.629 RON | 13.365 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44.238 RON | 0 RON | 44.238 RON | −219.306 RON | 263.544 RON | 30.629 RON | 13.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIU GHEORGHE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−219.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 595.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
44,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,1 K RON | 86,8 K RON | 23,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 24,1 K RON | 86,8 K RON | 23,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 108,6 K RON | 157,4 K RON | 86,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 0 RON | −84,8 K RON | −71,5 K RON | −63,2 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−219.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,6 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar244 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 88,5 K RON | 3,9 K RON | 2.251,2% |
| 2022 | 215,6 K RON | 59,5 K RON | 362,2% |
| 2023 | 263,5 K RON | 44,2 K RON | 595,7% |
| 2024 | 263,5 K RON | 44,2 K RON | 595,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,1 K RON | 86,8 K RON | 23,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −84,8 K RON | −71,5 K RON | −63,2 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 200 RON | 3,9 K RON | 59,5 K RON | 44,2 K RON | 44,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −84,6 K RON | −156,1 K RON | −219,3 K RON | −219,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 88,5 K RON | 215,6 K RON | 263,5 K RON | 263,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | – | 0,04 | 0,28 | 0,17 | 0,17 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -351,98 | -82,39 | -271,74 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 32 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 595.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.