DND HERASTRAU HOLDINGS S.R.L.
CUI: 43170963
J40/13258/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43170963
Cod înmatriculare
J40/13258/2020
EUID
ROONRC.J40/13258/2020
Data înmatriculării
2020-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VIRGIL MADGEARU, 26B, 2, 11, 14135, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VIRGIL MADGEARU
Număr:
26B
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
14135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 999 RON | −999 RON | −999 RON | 618 RON | 0 RON | 618 RON | −799 RON | 1.417 RON | 0 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.000 RON | 16.000 RON | 2.535 RON | 13.033 RON | 13.465 RON | 17.009 RON | 0 RON | 17.009 RON | 12.234 RON | 4.775 RON | 0 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 655.698 RON | 655.698 RON | 165.662 RON | 470.758 RON | 490.036 RON | 665.704 RON | 401.582 RON | 264.122 RON | 470.998 RON | 194.706 RON | 0 RON | 114.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 259.812 RON | 277.082 RON | 196.723 RON | 54.318 RON | 80.359 RON | 840.259 RON | 301.186 RON | 539.073 RON | 525.316 RON | 314.943 RON | 393.871 RON | 129.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 64.150 RON | 64.317 RON | 190.575 RON | −126.258 RON | −126.258 RON | 681.994 RON | 200.791 RON | 481.203 RON | 399.058 RON | 282.936 RON | 393.871 RON | 81.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 29.052 RON | 48.672 RON | 237.719 RON | −189.047 RON | −189.047 RON | 12.394.064 RON | 11.884.505 RON | 509.559 RON | 210.011 RON | 12.184.053 RON | 380.358 RON | 99.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR DARIUS-NICOLAE
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−189.047 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,1 K RON
Rezultat Net 2025
−189,0 K RON
Total Active 2025
12,39 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,0 K RON | 655,7 K RON | 259,8 K RON | 64,2 K RON | 29,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 16,0 K RON | 655,7 K RON | 277,1 K RON | 64,3 K RON | 48,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 999 RON | 2,5 K RON | 165,7 K RON | 196,7 K RON | 190,6 K RON | 237,7 K RON |
| Rezultat net | −999 RON | 13,0 K RON | 470,8 K RON | 54,3 K RON | −126,3 K RON | −189,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,88 M RON (95.9%)
Active circulante509,6 K RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri380,4 K RON
Creanțe99,3 K RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.779 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-650,7%
Marjă netă
-650,7%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,4 K RON | 618 RON | 229,3% |
| 2021 | 4,8 K RON | 17,0 K RON | 28,1% |
| 2022 | 194,7 K RON | 665,7 K RON | 29,3% |
| 2023 | 314,9 K RON | 840,3 K RON | 37,5% |
| 2024 | 282,9 K RON | 682,0 K RON | 41,5% |
| 2025 | 12,18 M RON | 12,39 M RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,0 K RON | 655,7 K RON | 259,8 K RON | 64,2 K RON | 29,1 K RON | ▼ 54,7% |
| Rezultat net | −999 RON | 13,0 K RON | 470,8 K RON | 54,3 K RON | −126,3 K RON | −189,0 K RON | ▼ 49,7% |
| Total active | 618 RON | 17,0 K RON | 665,7 K RON | 840,3 K RON | 682,0 K RON | 12,39 M RON | ▲ 1.717,3% |
| Capitaluri proprii | −799 RON | 12,2 K RON | 471,0 K RON | 525,3 K RON | 399,1 K RON | 210,0 K RON | ▼ 47,4% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 4,8 K RON | 194,7 K RON | 314,9 K RON | 282,9 K RON | 12,18 M RON | ▲ 4.206,3% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 3,56 | 1,36 | 1,71 | 1,70 | 0,04 | ▼ 97,5% |
| Marjă netă (%) | – | 81,46 | 71,79 | 20,91 | -196,82 | -650,72 | ▼ 230,6% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 85 | 82 | 52 | 18 | ▼ 65,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.