HOREGAS COMPANY SRL

CUI: 15096527 J40/13271/2002 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15096527
Cod înmatriculare J40/13271/2002
EUID ROONRC.J40/13271/2002
Data înmatriculării 2002-12-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Papiu Ilarian, 6, 42, 2, 2, 37, 0, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Str. Papiu Ilarian
Număr: 6
Bloc: 42
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 37
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 477.936 RON 479.007 RON 400.224 RON 73.923 RON 78.783 RON 159.338 RON 90.040 RON 69.298 RON −43.786 RON 203.124 RON 17.370 RON 36.072 RON 0 RON 0 RON 1
2024 406.686 RON 412.290 RON 421.782 RON −21.865 RON −9.492 RON 156.944 RON 84.997 RON 71.947 RON −64.511 RON 221.455 RON 15.593 RON 42.127 RON 0 RON 0 RON 1
2025 469.708 RON 488.558 RON 454.977 RON 19.212 RON 33.581 RON 162.479 RON 65.032 RON 97.447 RON 19.412 RON 143.067 RON 44.936 RON 43.985 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BASARAB MARIOARA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
469,7 K RON
Rezultat Net 2025
19,2 K RON
Total Active 2025
162,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 477,9 K RON 406,7 K RON 469,7 K RON
Venituri totale 479,0 K RON 412,3 K RON 488,6 K RON
Cheltuieli totale 400,2 K RON 421,8 K RON 455,0 K RON
Rezultat net 73,9 K RON −21,9 K RON 19,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 443,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate65,0 K RON (40%)
Active circulante97,4 K RON (60%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri44,9 K RON
Creanțe44,0 K RON
Numerar8,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,45
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 10,68
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,2%
Marjă netă
4,1%
ROA
11,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 203,1 K RON 159,3 K RON 127,5%
2024 221,5 K RON 156,9 K RON 141,1%
2025 143,1 K RON 162,5 K RON 88,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 477,9 K RON 406,7 K RON 469,7 K RON ▲ 15,5%
Rezultat net 73,9 K RON −21,9 K RON 19,2 K RON ▲ 187,9%
Total active 159,3 K RON 156,9 K RON 162,5 K RON ▲ 3,5%
Capitaluri proprii −43,8 K RON −64,5 K RON 19,4 K RON ▲ 130,1%
Datorii totale 203,1 K RON 221,5 K RON 143,1 K RON ▼ 35,4%
Lichiditate curentă 0,34 0,32 0,68 ▲ 109,6%
Marjă netă (%) 15,47 -5,38 4,09 ▲ 176,0%
Scor bonitate 42 12 63 ▲ 425,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.