IDEO CUSTOM WORKS S.R.L.
CUI: 39880873
J40/13274/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39880873
Cod înmatriculare
J40/13274/2018
EUID
ROONRC.J40/13274/2018
Data înmatriculării
2018-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, 13 Septembrie, 105, 101, A, 8, 32, 50716, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
13 Septembrie
Număr:
105
Bloc:
101
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
32
Cod poștal:
50716
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.002 RON | 297.313 RON | 197.642 RON | 96.698 RON | 99.671 RON | 174.088 RON | 0 RON | 174.088 RON | 96.908 RON | 77.180 RON | 159 RON | 6.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 61.625 RON | 61.625 RON | 57.039 RON | 3.970 RON | 4.586 RON | 136.534 RON | 51.289 RON | 85.245 RON | 52.098 RON | 84.436 RON | 57.376 RON | 27.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.980 RON | 57.980 RON | 107.543 RON | −50.143 RON | −49.563 RON | 217.046 RON | 36.635 RON | 180.411 RON | −7.045 RON | 224.091 RON | 128.755 RON | 51.651 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 321.967 RON | 421.967 RON | 377.565 RON | 38.292 RON | 44.402 RON | 62.639 RON | 21.981 RON | 40.658 RON | 24.052 RON | 38.587 RON | 0 RON | 40.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 378.326 RON | 378.326 RON | 372.668 RON | 1.875 RON | 5.658 RON | 270.294 RON | 90.903 RON | 179.391 RON | −16.931 RON | 287.225 RON | 85.841 RON | 7.719 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 276.637 RON | 304.994 RON | 288.551 RON | 13.550 RON | 16.443 RON | 600.778 RON | 63.117 RON | 537.661 RON | −3.381 RON | 563.021 RON | 469.528 RON | 32.191 RON | 42.920 RON | 1.782 RON | 1 |
| 2025 | 313.175 RON | 339.488 RON | 329.446 RON | 5.270 RON | 10.042 RON | 911.787 RON | 36.307 RON | 875.480 RON | 1.889 RON | 885.709 RON | 830.598 RON | 6.202 RON | 24.189 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNICĂ MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
313,2 K RON
Rezultat Net 2025
5,3 K RON
Total Active 2025
911,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,0 K RON | 61,6 K RON | 58,0 K RON | 322,0 K RON | 378,3 K RON | 276,6 K RON | 313,2 K RON |
| Venituri totale | 297,3 K RON | 61,6 K RON | 58,0 K RON | 422,0 K RON | 378,3 K RON | 305,0 K RON | 339,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,6 K RON | 57,0 K RON | 107,5 K RON | 377,6 K RON | 372,7 K RON | 288,6 K RON | 329,4 K RON |
| Rezultat net | 96,7 K RON | 4,0 K RON | −50,1 K RON | 38,3 K RON | 1,9 K RON | 13,6 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 357,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,3 K RON (4%)
Active circulante875,5 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri830,6 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar38,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 968 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,50 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
1,7%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,2 K RON | 174,1 K RON | 44,3% |
| 2020 | 84,4 K RON | 136,5 K RON | 61,8% |
| 2021 | 224,1 K RON | 217,0 K RON | 103,3% |
| 2022 | 38,6 K RON | 62,6 K RON | 61,6% |
| 2023 | 287,2 K RON | 270,3 K RON | 106,3% |
| 2024 | 563,0 K RON | 600,8 K RON | 93,7% |
| 2025 | 885,7 K RON | 911,8 K RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,0 K RON | 61,6 K RON | 58,0 K RON | 322,0 K RON | 378,3 K RON | 276,6 K RON | 313,2 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | 96,7 K RON | 4,0 K RON | −50,1 K RON | 38,3 K RON | 1,9 K RON | 13,6 K RON | 5,3 K RON | ▼ 61,1% |
| Total active | 174,1 K RON | 136,5 K RON | 217,0 K RON | 62,6 K RON | 270,3 K RON | 600,8 K RON | 911,8 K RON | ▲ 51,8% |
| Capitaluri proprii | 96,9 K RON | 52,1 K RON | −7,0 K RON | 24,1 K RON | −16,9 K RON | −3,4 K RON | 1,9 K RON | ▲ 155,9% |
| Datorii totale | 77,2 K RON | 84,4 K RON | 224,1 K RON | 38,6 K RON | 287,2 K RON | 563,0 K RON | 885,7 K RON | ▲ 57,3% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 1,01 | 0,81 | 1,05 | 0,62 | 0,96 | 0,99 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 32,56 | 6,44 | -86,48 | 11,89 | 0,50 | 4,90 | 1,68 | ▼ 65,7% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 17 | 85 | 37 | 45 | 51 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 357,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.