ARYPELLY SRL
CUI: 17824600
J40/13276/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17824600
Cod înmatriculare
J40/13276/2005
EUID
ROONRC.J40/13276/2005
Data înmatriculării
2005-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Roşia Montană, 3, M20, 2, 6, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Roşia Montană
Număr:
3
Bloc:
M20
Scară:
2
Etaj:
6
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.650 RON | 185.650 RON | 209.088 RON | −25.295 RON | −23.438 RON | 289.208 RON | 53.679 RON | 235.529 RON | −159.983 RON | 449.191 RON | 5.138 RON | 170.391 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 53.250 RON | 53.250 RON | 35.940 RON | 16.373 RON | 17.310 RON | 333.314 RON | 53.679 RON | 279.635 RON | −117.815 RON | 451.129 RON | 5.138 RON | 193.767 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD IOAN - CLAUDIU
administrator
Bucureşti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−117.815 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
53,3 K RON
Rezultat Net 2020
16,4 K RON
Total Active 2020
333,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,7 K RON | 53,3 K RON |
| Venituri totale | 185,7 K RON | 53,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,1 K RON | 35,9 K RON |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −79,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−117.815 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,7 K RON (16.1%)
Active circulante279,6 K RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe193,8 K RON
Numerar80,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,36 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.328 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,5%
Marjă netă
30,8%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 449,2 K RON | 289,2 K RON | 155,3% |
| 2020 | 451,1 K RON | 333,3 K RON | 135,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,7 K RON | 53,3 K RON | ▼ 71,3% |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 16,4 K RON | ▲ 164,7% |
| Total active | 289,2 K RON | 333,3 K RON | ▲ 15,3% |
| Capitaluri proprii | −160,0 K RON | −117,8 K RON | ▲ 26,4% |
| Datorii totale | 449,2 K RON | 451,1 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,62 | ▲ 18,2% |
| Marjă netă (%) | -13,63 | 30,75 | ▲ 325,6% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (16,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.