CODE4FUN S.R.L.
CUI: 39881542
J40/13283/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39881542
Cod înmatriculare
J40/13283/2018
EUID
ROONRC.J40/13283/2018
Data înmatriculării
2018-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 26, CASATA, 15, 10335, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
G-RAL GHEORGHE MAGHERU
Număr:
26
Bloc:
CASATA
Apartament:
15
Cod poștal:
10335
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.354 RON | 235.357 RON | 270.695 RON | −39.333 RON | −35.338 RON | 17.863 RON | 2.777 RON | 15.086 RON | −39.093 RON | 56.956 RON | 0 RON | 11.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 227.611 RON | 233.001 RON | 259.467 RON | −28.613 RON | −26.466 RON | 35.819 RON | 2.777 RON | 33.042 RON | −67.706 RON | 103.525 RON | 0 RON | 25.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 254.648 RON | 255.155 RON | 251.644 RON | 930 RON | 3.511 RON | 32.596 RON | 0 RON | 32.596 RON | −66.775 RON | 99.371 RON | 0 RON | 32.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 21.725 RON | 21.725 RON | 53.096 RON | −31.588 RON | −31.371 RON | 47.015 RON | 0 RON | 47.015 RON | −98.363 RON | 145.378 RON | 0 RON | 46.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.054 RON | 138.304 RON | 56.763 RON | 80.158 RON | 81.541 RON | 69.534 RON | 0 RON | 69.534 RON | −18.206 RON | 87.740 RON | 0 RON | 19.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.079 RON | 29.829 RON | 57.603 RON | −27.774 RON | −27.774 RON | 40.310 RON | 0 RON | 40.310 RON | −45.979 RON | 86.289 RON | 0 RON | 18.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂNICĂ MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
TRAȘCĂ LARISA GEORGIANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.979 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.774 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,1 K RON
Rezultat Net 2024
−27,8 K RON
Total Active 2024
40,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,4 K RON | 227,6 K RON | 254,6 K RON | 21,7 K RON | 19,1 K RON | 1,1 K RON |
| Venituri totale | 235,4 K RON | 233,0 K RON | 255,2 K RON | 21,7 K RON | 138,3 K RON | 29,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,7 K RON | 259,5 K RON | 251,6 K RON | 53,1 K RON | 56,8 K RON | 57,6 K RON |
| Rezultat net | −39,3 K RON | −28,6 K RON | 930 RON | −31,6 K RON | 80,2 K RON | −27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −76,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,4 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.219 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.574,1%
Marjă netă
-2.574,1%
ROA
-68,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,0 K RON | 17,9 K RON | 318,9% |
| 2020 | 103,5 K RON | 35,8 K RON | 289,0% |
| 2021 | 99,4 K RON | 32,6 K RON | 304,9% |
| 2022 | 145,4 K RON | 47,0 K RON | 309,2% |
| 2023 | 87,7 K RON | 69,5 K RON | 126,2% |
| 2024 | 86,3 K RON | 40,3 K RON | 214,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,4 K RON | 227,6 K RON | 254,6 K RON | 21,7 K RON | 19,1 K RON | 1,1 K RON | ▼ 94,3% |
| Rezultat net | −39,3 K RON | −28,6 K RON | 930 RON | −31,6 K RON | 80,2 K RON | −27,8 K RON | ▼ 134,6% |
| Total active | 17,9 K RON | 35,8 K RON | 32,6 K RON | 47,0 K RON | 69,5 K RON | 40,3 K RON | ▼ 42,0% |
| Capitaluri proprii | −39,1 K RON | −67,7 K RON | −66,8 K RON | −98,4 K RON | −18,2 K RON | −46,0 K RON | ▼ 152,5% |
| Datorii totale | 57,0 K RON | 103,5 K RON | 99,4 K RON | 145,4 K RON | 87,7 K RON | 86,3 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,79 | 0,47 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | -16,71 | -12,57 | 0,37 | -145,40 | 420,69 | -2.574,05 | ▼ 711,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 12 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.