MANAGEMENT DEVELOPMENT TRUST S.R.L.

CUI: 48505296 J40/13294/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48505296
Cod înmatriculare J40/13294/2023
EUID ROONRC.J40/13294/2023
Data înmatriculării 2023-07-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Timuş Nicolae, 31, 40758, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Timuş Nicolae
Număr: 31
Cod poștal: 40758

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 7.400 RON 7.400 RON 8.107 RON −707 RON −707 RON 493 RON 0 RON 493 RON −507 RON 1.000 RON 0 RON 210 RON 0 RON 0 RON 0
2024 26.400 RON 26.400 RON 23.091 RON 2.070 RON 3.309 RON 136.944 RON 136.193 RON 751 RON 1.563 RON 135.381 RON 0 RON 249 RON 0 RON 0 RON 0
2025 30.250 RON 30.250 RON 46.627 RON −16.377 RON −16.377 RON 106.432 RON 105.357 RON 1.075 RON −14.814 RON 121.246 RON 0 RON 688 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚANCU NICOLAE-RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−14.814 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.377 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,3 K RON
Rezultat Net 2025
−16,4 K RON
Total Active 2025
106,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 7,4 K RON 26,4 K RON 30,3 K RON
Venituri totale 7,4 K RON 26,4 K RON 30,3 K RON
Cheltuieli totale 8,1 K RON 23,1 K RON 46,6 K RON
Rezultat net −707 RON 2,1 K RON −16,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.814 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate105,4 K RON (99%)
Active circulante1,1 K RON (1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe688 RON
Numerar387 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 43,97
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-54,1%
Marjă netă
-54,1%
ROA
-15,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,0 K RON 493 RON 202,8%
2024 135,4 K RON 136,9 K RON 98,9%
2025 121,2 K RON 106,4 K RON 113,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,4 K RON 26,4 K RON 30,3 K RON ▲ 14,6%
Rezultat net −707 RON 2,1 K RON −16,4 K RON ▼ 891,2%
Total active 493 RON 136,9 K RON 106,4 K RON ▼ 22,3%
Capitaluri proprii −507 RON 1,6 K RON −14,8 K RON ▼ 1.047,8%
Datorii totale 1,0 K RON 135,4 K RON 121,2 K RON ▼ 10,4%
Lichiditate curentă 0,49 0,01 0,01 ▲ 61,8%
Marjă netă (%) -9,55 7,84 -54,14 ▼ 790,6%
Scor bonitate 19 51 27 ▼ 47,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.