DAYO AUTO-SERVICE SRL
CUI: 29319564
J40/13302/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29319564
Cod înmatriculare
J40/13302/2011
EUID
ROONRC.J40/13302/2011
Data înmatriculării
2011-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. BRĂILIŢA, 28, 31457, 3, PARTER C2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. BRĂILIŢA
Număr:
28
Cod poștal:
31457
Completare adresă:
PARTER C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.346 RON | 25.346 RON | 40.892 RON | −15.789 RON | −15.546 RON | 24.746 RON | 5.476 RON | 19.270 RON | −22.821 RON | 47.567 RON | 1.110 RON | 505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.670 RON | 24.670 RON | 32.586 RON | −8.043 RON | −7.916 RON | 27.897 RON | 4.135 RON | 23.762 RON | −30.864 RON | 58.761 RON | −765 RON | 310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.084 RON | 27.084 RON | 32.975 RON | −6.143 RON | −5.891 RON | 30.442 RON | 2.794 RON | 27.648 RON | −36.997 RON | 67.439 RON | 0 RON | 310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.001 RON | 28.001 RON | 33.262 RON | −5.261 RON | −5.261 RON | 37.252 RON | 1.453 RON | 35.799 RON | −42.259 RON | 79.636 RON | −200 RON | 0 RON | 0 RON | 125 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU - GAGIU ALEXANDRINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−42.259 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−5.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
28,0 K RON
Rezultat Net 2022
−5,3 K RON
Total Active 2022
37,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 24,7 K RON | 27,1 K RON | 28,0 K RON |
| Venituri totale | 25,3 K RON | 24,7 K RON | 27,1 K RON | 28,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,9 K RON | 32,6 K RON | 33,0 K RON | 33,3 K RON |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −8,0 K RON | −6,1 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 28,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−42.259 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (3.9%)
Active circulante35,8 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar36,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-18,8%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,6 K RON | 24,7 K RON | 192,2% |
| 2020 | 58,8 K RON | 27,9 K RON | 210,6% |
| 2021 | 67,4 K RON | 30,4 K RON | 221,5% |
| 2022 | 79,6 K RON | 37,3 K RON | 213,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 24,7 K RON | 27,1 K RON | 28,0 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −8,0 K RON | −6,1 K RON | −5,3 K RON | ▲ 14,4% |
| Total active | 24,7 K RON | 27,9 K RON | 30,4 K RON | 37,3 K RON | ▲ 22,4% |
| Capitaluri proprii | −22,8 K RON | −30,9 K RON | −37,0 K RON | −42,3 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 47,6 K RON | 58,8 K RON | 67,4 K RON | 79,6 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,45 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | -62,29 | -32,60 | -22,68 | -18,79 | ▲ 17,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.