ITECO TRAVEL SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Taberei, 29, F2, A, 2, 8, 6, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.661 RON | 211.161 RON | 88.490 RON | 116.351 RON | 122.671 RON | 153.124 RON | 2.143 RON | 150.981 RON | 111.760 RON | 41.364 RON | 0 RON | 144.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.574 RON | 32.578 RON | 22.623 RON | 8.977 RON | 9.955 RON | 156.349 RON | 2.143 RON | 154.206 RON | 120.737 RON | 35.612 RON | 0 RON | 155.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,7 K RON | 32,6 K RON |
| Venituri totale | 211,2 K RON | 32,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,5 K RON | 22,6 K RON |
| Rezultat net | 116,4 K RON | 9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −145,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.744 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,4 K RON | 153,1 K RON | 27,0% |
| 2020 | 35,6 K RON | 156,3 K RON | 22,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,7 K RON | 32,6 K RON | ▼ 84,5% |
| Rezultat net | 116,4 K RON | 9,0 K RON | ▼ 92,3% |
| Total active | 153,1 K RON | 156,3 K RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 111,8 K RON | 120,7 K RON | ▲ 8,0% |
| Datorii totale | 41,4 K RON | 35,6 K RON | ▼ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 3,65 | 4,33 | ▲ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 55,23 | 27,56 | ▼ 50,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (9,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.