TRI GRUP INTL SRL
CUI: 31180076
J40/1332/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31180076
Cod înmatriculare
J40/1332/2013
EUID
ROONRC.J40/1332/2013
Data înmatriculării
2013-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHITILEI, 242E, 1, 371, 1, CORP C6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CHITILEI
Număr:
242E
Etaj:
1
Apartament:
371
Completare adresă:
CORP C6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.620.654 RON | 1.624.354 RON | 1.588.361 RON | 19.172 RON | 35.993 RON | 762.340 RON | 138.733 RON | 623.607 RON | 179.861 RON | 581.869 RON | 171.158 RON | 269.197 RON | 610 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.069.060 RON | 1.070.748 RON | 1.042.682 RON | 17.729 RON | 28.066 RON | 705.330 RON | 215.290 RON | 490.040 RON | 44.758 RON | 659.962 RON | 146.537 RON | 332.548 RON | 610 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.219.781 RON | 1.219.834 RON | 1.199.652 RON | 7.818 RON | 20.182 RON | 874.732 RON | 173.909 RON | 700.823 RON | 52.576 RON | 821.546 RON | 180.947 RON | 443.714 RON | 610 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.344.126 RON | 1.344.719 RON | 1.326.025 RON | 5.252 RON | 18.694 RON | 878.577 RON | 124.136 RON | 754.441 RON | 13.109 RON | 871.740 RON | 193.973 RON | 447.373 RON | 610 RON | 6.882 RON | 4 |
| 2023 | 1.118.449 RON | 1.118.457 RON | 1.104.949 RON | 4.612 RON | 13.508 RON | 865.418 RON | 72.443 RON | 792.975 RON | 17.721 RON | 853.969 RON | 145.154 RON | 470.636 RON | 610 RON | 6.882 RON | 1 |
| 2024 | 723.498 RON | 746.665 RON | 871.530 RON | −142.477 RON | −124.865 RON | 641.006 RON | 22.568 RON | 618.438 RON | −124.756 RON | 772.034 RON | 52.271 RON | 512.728 RON | 610 RON | 6.882 RON | 1 |
| 2025 | 480.651 RON | 483.653 RON | 524.905 RON | −55.780 RON | −41.252 RON | 603.632 RON | 24.071 RON | 579.561 RON | −180.536 RON | 790.440 RON | 60.693 RON | 511.720 RON | 610 RON | 6.882 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAIMANA VALENTIN-IULIAN
administrator
Loc. Chitila, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−180.536 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.780 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
480,7 K RON
Rezultat Net 2025
−55,8 K RON
Total Active 2025
603,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,07 M RON | 1,22 M RON | 1,34 M RON | 1,12 M RON | 723,5 K RON | 480,7 K RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 1,07 M RON | 1,22 M RON | 1,34 M RON | 1,12 M RON | 746,7 K RON | 483,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 1,04 M RON | 1,20 M RON | 1,33 M RON | 1,10 M RON | 871,5 K RON | 524,9 K RON |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 17,7 K RON | 7,8 K RON | 5,3 K RON | 4,6 K RON | −142,5 K RON | −55,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 480,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−180.536 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,1 K RON (4%)
Active circulante579,6 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,7 K RON
Creanțe511,7 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,92 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 389 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 581,9 K RON | 762,3 K RON | 76,3% |
| 2020 | 660,0 K RON | 705,3 K RON | 93,6% |
| 2021 | 821,5 K RON | 874,7 K RON | 93,9% |
| 2022 | 871,7 K RON | 878,6 K RON | 99,2% |
| 2023 | 854,0 K RON | 865,4 K RON | 98,7% |
| 2024 | 772,0 K RON | 641,0 K RON | 120,4% |
| 2025 | 790,4 K RON | 603,6 K RON | 131,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,07 M RON | 1,22 M RON | 1,34 M RON | 1,12 M RON | 723,5 K RON | 480,7 K RON | ▼ 33,6% |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 17,7 K RON | 7,8 K RON | 5,3 K RON | 4,6 K RON | −142,5 K RON | −55,8 K RON | ▲ 60,8% |
| Total active | 762,3 K RON | 705,3 K RON | 874,7 K RON | 878,6 K RON | 865,4 K RON | 641,0 K RON | 603,6 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 179,9 K RON | 44,8 K RON | 52,6 K RON | 13,1 K RON | 17,7 K RON | −124,8 K RON | −180,5 K RON | ▼ 44,7% |
| Datorii totale | 581,9 K RON | 660,0 K RON | 821,5 K RON | 871,7 K RON | 854,0 K RON | 772,0 K RON | 790,4 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,74 | 0,85 | 0,87 | 0,93 | 0,80 | 0,73 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 1,18 | 1,66 | 0,64 | 0,39 | 0,41 | -19,69 | -11,61 | ▲ 41,0% |
| Scor bonitate | 57 | 36 | 51 | 51 | 43 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.