THEO & ZIG TRANSPORT S.R.L.

CUI: 39886760 J40/13333/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39886760
Cod înmatriculare J40/13333/2018
EUID ROONRC.J40/13333/2018
Data înmatriculării 2018-09-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BECAŢEI, 31, U24, 1, 7, 46, 32411, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BECAŢEI
Număr: 31
Bloc: U24
Scară: 1
Etaj: 7
Apartament: 46
Cod poștal: 32411

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 109.540 RON 130.528 RON 129.040 RON 182 RON 1.488 RON 56.150 RON 22.610 RON 33.540 RON 21.164 RON 34.986 RON 20.998 RON 7.852 RON 0 RON 0 RON 2
2020 395.314 RON 395.364 RON 282.255 RON 109.155 RON 113.109 RON 267.002 RON 44.561 RON 222.441 RON 130.319 RON 136.683 RON 51.026 RON 56.922 RON 0 RON 0 RON 1
2021 630.566 RON 630.566 RON 457.632 RON 167.386 RON 172.934 RON 551.688 RON 111.941 RON 439.747 RON 297.705 RON 253.983 RON 92.021 RON 41.991 RON 0 RON 0 RON 3
2022 661.772 RON 661.772 RON 677.742 RON −21.642 RON −15.970 RON 591.053 RON 102.338 RON 488.715 RON 276.062 RON 314.991 RON 71.883 RON 422.174 RON 0 RON 0 RON 3
2023 683.038 RON 683.038 RON 672.679 RON 3.879 RON 10.359 RON 636.594 RON 64.390 RON 572.204 RON 279.941 RON 356.653 RON 70.493 RON 527.011 RON 0 RON 0 RON 3
2024 262.066 RON 283.074 RON 354.770 RON −74.286 RON −71.696 RON 641.826 RON 95.930 RON 545.896 RON 205.655 RON 436.171 RON 5.658 RON 571.209 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZANFIR GHEORGHIȚA
administrator
Loc. Răcari, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.286 RON)
Cifra de Afaceri 2024
262,1 K RON
Rezultat Net 2024
−74,3 K RON
Total Active 2024
641,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 109,5 K RON 395,3 K RON 630,6 K RON 661,8 K RON 683,0 K RON 262,1 K RON
Venituri totale 130,5 K RON 395,4 K RON 630,6 K RON 661,8 K RON 683,0 K RON 283,1 K RON
Cheltuieli totale 129,0 K RON 282,3 K RON 457,6 K RON 677,7 K RON 672,7 K RON 354,8 K RON
Rezultat net 182 RON 109,2 K RON 167,4 K RON −21,6 K RON 3,9 K RON −74,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 622,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,25 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,24 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată -0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,47 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate95,9 K RON (14.9%)
Active circulante545,9 K RON (85.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,7 K RON
Creanțe571,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 46,32
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 0,46
Durata încasare (zile) 796

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-27,4%
Marjă netă
-28,4%
ROA
-11,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 35,0 K RON 56,2 K RON 62,3%
2020 136,7 K RON 267,0 K RON 51,2%
2021 254,0 K RON 551,7 K RON 46,0%
2022 315,0 K RON 591,1 K RON 53,3%
2023 356,7 K RON 636,6 K RON 56,0%
2024 436,2 K RON 641,8 K RON 68,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 109,5 K RON 395,3 K RON 630,6 K RON 661,8 K RON 683,0 K RON 262,1 K RON ▼ 61,6%
Rezultat net 182 RON 109,2 K RON 167,4 K RON −21,6 K RON 3,9 K RON −74,3 K RON ▼ 2.015,1%
Total active 56,2 K RON 267,0 K RON 551,7 K RON 591,1 K RON 636,6 K RON 641,8 K RON ▲ 0,8%
Capitaluri proprii 21,2 K RON 130,3 K RON 297,7 K RON 276,1 K RON 279,9 K RON 205,7 K RON ▼ 26,5%
Datorii totale 35,0 K RON 136,7 K RON 254,0 K RON 315,0 K RON 356,7 K RON 436,2 K RON ▲ 22,3%
Lichiditate curentă 0,96 1,63 1,73 1,55 1,60 1,25 ▼ 22,0%
Marjă netă (%) 0,17 27,61 26,55 -3,27 0,57 -28,35 ▼ 5.073,7%
Scor bonitate 55 90 95 54 80 42 ▼ 47,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 622,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.