TAKE CAFFE SRL
CUI: 33806576
J40/13351/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33806576
Cod înmatriculare
J40/13351/2014
EUID
ROONRC.J40/13351/2014
Data înmatriculării
2014-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CARTOJANI, 2, 53A, 2, 2, 30, 52191, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CARTOJANI
Număr:
2
Bloc:
53A
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
30
Cod poștal:
52191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 353.684 RON | 373.493 RON | 276.653 RON | 87.350 RON | 96.840 RON | 120.495 RON | 1.030 RON | 119.465 RON | 86.458 RON | 34.037 RON | 57.514 RON | 22.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 81.674 RON | 81.686 RON | 123.056 RON | −43.637 RON | −41.370 RON | 79.669 RON | 6.829 RON | 72.840 RON | 42.821 RON | 36.848 RON | 55.610 RON | 16.678 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 294.622 RON | 294.623 RON | 251.486 RON | 38.374 RON | 43.137 RON | 133.404 RON | 53.646 RON | 79.758 RON | 81.195 RON | 52.209 RON | 41.467 RON | 22.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 286.651 RON | 327.572 RON | 339.016 RON | −14.047 RON | −11.444 RON | 218.718 RON | 121.756 RON | 96.962 RON | 67.149 RON | 151.569 RON | 44.358 RON | 45.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 437.892 RON | 437.959 RON | 372.934 RON | 60.734 RON | 65.025 RON | 190.771 RON | 96.800 RON | 93.971 RON | 127.882 RON | 62.889 RON | 57.645 RON | 30.203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 326.206 RON | 326.219 RON | 339.094 RON | −17.014 RON | −12.875 RON | 140.965 RON | 70.965 RON | 70.000 RON | 110.869 RON | 30.096 RON | 48.380 RON | 6.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 231.903 RON | 231.903 RON | 267.103 RON | −37.404 RON | −35.200 RON | 81.963 RON | 34.811 RON | 47.152 RON | 73.465 RON | 8.498 RON | 10.287 RON | 1.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAJ COSMIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.404 RON)
Cifra de Afaceri 2025
231,9 K RON
Rezultat Net 2025
−37,4 K RON
Total Active 2025
82,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,7 K RON | 81,7 K RON | 294,6 K RON | 286,7 K RON | 437,9 K RON | 326,2 K RON | 231,9 K RON |
| Venituri totale | 373,5 K RON | 81,7 K RON | 294,6 K RON | 327,6 K RON | 438,0 K RON | 326,2 K RON | 231,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 276,7 K RON | 123,1 K RON | 251,5 K RON | 339,0 K RON | 372,9 K RON | 339,1 K RON | 267,1 K RON |
| Rezultat net | 87,4 K RON | −43,6 K RON | 38,4 K RON | −14,0 K RON | 60,7 K RON | −17,0 K RON | −37,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,8 K RON (42.5%)
Active circulante47,2 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar34,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,54 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 120,22 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-45,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,0 K RON | 120,5 K RON | 28,3% |
| 2020 | 36,8 K RON | 79,7 K RON | 46,3% |
| 2021 | 52,2 K RON | 133,4 K RON | 39,1% |
| 2022 | 151,6 K RON | 218,7 K RON | 69,3% |
| 2023 | 62,9 K RON | 190,8 K RON | 33,0% |
| 2024 | 30,1 K RON | 141,0 K RON | 21,4% |
| 2025 | 8,5 K RON | 82,0 K RON | 10,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,7 K RON | 81,7 K RON | 294,6 K RON | 286,7 K RON | 437,9 K RON | 326,2 K RON | 231,9 K RON | ▼ 28,9% |
| Rezultat net | 87,4 K RON | −43,6 K RON | 38,4 K RON | −14,0 K RON | 60,7 K RON | −17,0 K RON | −37,4 K RON | ▼ 119,8% |
| Total active | 120,5 K RON | 79,7 K RON | 133,4 K RON | 218,7 K RON | 190,8 K RON | 141,0 K RON | 82,0 K RON | ▼ 41,9% |
| Capitaluri proprii | 86,5 K RON | 42,8 K RON | 81,2 K RON | 67,1 K RON | 127,9 K RON | 110,9 K RON | 73,5 K RON | ▼ 33,7% |
| Datorii totale | 34,0 K RON | 36,8 K RON | 52,2 K RON | 151,6 K RON | 62,9 K RON | 30,1 K RON | 8,5 K RON | ▼ 71,8% |
| Lichiditate curentă | 3,51 | 1,98 | 1,53 | 0,64 | 1,49 | 2,33 | 5,55 | ▲ 138,6% |
| Marjă netă (%) | 24,70 | -53,43 | 13,02 | -4,90 | 13,87 | -5,22 | -16,13 | ▼ 209,0% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | 90 | 35 | 90 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.