EDIL ROCK+DESIGN SRL
CUI: 36623344
J40/13361/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36623344
Cod înmatriculare
J40/13361/2016
EUID
ROONRC.J40/13361/2016
Data înmatriculării
2016-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RĂCARI, 10, 41, 2, 1, 61, 31828, 3, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RĂCARI
Număr:
10
Bloc:
41
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
61
Cod poștal:
31828
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.859 RON | 266.859 RON | 310.944 RON | −46.754 RON | −44.085 RON | 22.990 RON | 0 RON | 22.990 RON | 19.679 RON | 3.311 RON | 3.196 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 286.198 RON | 286.198 RON | 220.433 RON | 62.903 RON | 65.765 RON | 58.505 RON | 5.408 RON | 53.097 RON | 42.582 RON | 15.923 RON | 42.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 295.532 RON | 295.532 RON | 257.432 RON | 35.145 RON | 38.100 RON | 112.668 RON | 3.933 RON | 108.735 RON | 77.727 RON | 34.941 RON | 97.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 284.538 RON | 284.538 RON | 354.566 RON | −72.683 RON | −70.028 RON | 89.662 RON | 2.458 RON | 87.204 RON | 5.044 RON | 84.618 RON | 86.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 285.653 RON | 285.653 RON | 248.993 RON | 33.803 RON | 36.660 RON | 55.888 RON | 983 RON | 54.905 RON | 38.658 RON | 17.230 RON | 35.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.056 RON | 298.056 RON | 237.819 RON | 57.258 RON | 60.237 RON | 374.515 RON | 303.109 RON | 71.406 RON | 95.916 RON | 278.599 RON | 56.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 139.585 RON | 139.585 RON | 224.290 RON | −86.101 RON | −84.705 RON | 309.607 RON | 249.163 RON | 60.444 RON | 9.815 RON | 299.792 RON | 51.880 RON | 7.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUP ADINA
administrator
Comuna Boteşti, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.101 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
139,6 K RON
Rezultat Net 2025
−86,1 K RON
Total Active 2025
309,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,9 K RON | 286,2 K RON | 295,5 K RON | 284,5 K RON | 285,7 K RON | 298,1 K RON | 139,6 K RON |
| Venituri totale | 266,9 K RON | 286,2 K RON | 295,5 K RON | 284,5 K RON | 285,7 K RON | 298,1 K RON | 139,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 310,9 K RON | 220,4 K RON | 257,4 K RON | 354,6 K RON | 249,0 K RON | 237,8 K RON | 224,3 K RON |
| Rezultat net | −46,8 K RON | 62,9 K RON | 35,1 K RON | −72,7 K RON | 33,8 K RON | 57,3 K RON | −86,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 212,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate249,2 K RON (80.5%)
Active circulante60,4 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,9 K RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,69 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,79 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,7%
Marjă netă
-61,7%
ROA
-27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 23,0 K RON | 14,4% |
| 2020 | 15,9 K RON | 58,5 K RON | 27,2% |
| 2021 | 34,9 K RON | 112,7 K RON | 31,0% |
| 2022 | 84,6 K RON | 89,7 K RON | 94,4% |
| 2023 | 17,2 K RON | 55,9 K RON | 30,8% |
| 2024 | 278,6 K RON | 374,5 K RON | 74,4% |
| 2025 | 299,8 K RON | 309,6 K RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,9 K RON | 286,2 K RON | 295,5 K RON | 284,5 K RON | 285,7 K RON | 298,1 K RON | 139,6 K RON | ▼ 53,2% |
| Rezultat net | −46,8 K RON | 62,9 K RON | 35,1 K RON | −72,7 K RON | 33,8 K RON | 57,3 K RON | −86,1 K RON | ▼ 250,4% |
| Total active | 23,0 K RON | 58,5 K RON | 112,7 K RON | 89,7 K RON | 55,9 K RON | 374,5 K RON | 309,6 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 19,7 K RON | 42,6 K RON | 77,7 K RON | 5,0 K RON | 38,7 K RON | 95,9 K RON | 9,8 K RON | ▼ 89,8% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 15,9 K RON | 34,9 K RON | 84,6 K RON | 17,2 K RON | 278,6 K RON | 299,8 K RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 6,94 | 3,33 | 3,11 | 1,03 | 3,19 | 0,26 | 0,20 | ▼ 21,3% |
| Marjă netă (%) | -17,52 | 21,98 | 11,89 | -25,54 | 11,83 | 19,21 | -61,68 | ▼ 421,1% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 87 | 30 | 95 | 63 | 18 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 212,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.