KOGAYON TRADING SRL

CUI: 36623360 J40/13364/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36623360
Cod înmatriculare J40/13364/2016
EUID ROONRC.J40/13364/2016
Data înmatriculării 2016-10-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NICOLAE PAULESCU, 61, 50501, 5, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: NICOLAE PAULESCU
Număr: 61
Cod poștal: 50501
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 43.452 RON 43.460 RON 23.962 RON 18.195 RON 19.498 RON 25.703 RON 0 RON 25.703 RON 24.167 RON 1.536 RON 0 RON 11.729 RON 0 RON 0 RON 0
2020 92.742 RON 92.782 RON 6.238 RON 83.819 RON 86.544 RON 112.714 RON 0 RON 112.714 RON 107.986 RON 4.728 RON 0 RON 86.089 RON 0 RON 0 RON 0
2021 106.576 RON 116.255 RON 22.217 RON 91.224 RON 94.038 RON 207.569 RON 503 RON 207.066 RON 199.210 RON 8.359 RON 4.657 RON 25.969 RON 0 RON 0 RON 0
2022 113.741 RON 113.741 RON 95.025 RON 15.475 RON 18.716 RON 224.331 RON 0 RON 224.331 RON 214.685 RON 9.646 RON 4.657 RON 38.948 RON 0 RON 0 RON 0
2023 87.333 RON 87.744 RON 35.966 RON 46.836 RON 51.778 RON 266.744 RON 317 RON 266.427 RON 246.046 RON 20.698 RON 5.010 RON 61.574 RON 0 RON 0 RON 0
2024 122.236 RON 122.421 RON 126.987 RON −14.269 RON −4.566 RON 247.283 RON 0 RON 247.283 RON 231.778 RON 15.505 RON 4.696 RON 53.783 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXE ALEXANDRU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Finisarea materialelor textile
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.269 RON)
Cifra de Afaceri 2024
122,2 K RON
Rezultat Net 2024
−14,3 K RON
Total Active 2024
247,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 43,5 K RON 92,7 K RON 106,6 K RON 113,7 K RON 87,3 K RON 122,2 K RON
Venituri totale 43,5 K RON 92,8 K RON 116,3 K RON 113,7 K RON 87,7 K RON 122,4 K RON
Cheltuieli totale 24,0 K RON 6,2 K RON 22,2 K RON 95,0 K RON 36,0 K RON 127,0 K RON
Rezultat net 18,2 K RON 83,8 K RON 91,2 K RON 15,5 K RON 46,8 K RON −14,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 132,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 15,95 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 15,65 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 12,18 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 15,95 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante247,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,7 K RON
Creanțe53,8 K RON
Numerar188,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 26,03
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 2,27
Durata încasare (zile) 161

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-5,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,5 K RON 25,7 K RON 6,0%
2020 4,7 K RON 112,7 K RON 4,2%
2021 8,4 K RON 207,6 K RON 4,0%
2022 9,6 K RON 224,3 K RON 4,3%
2023 20,7 K RON 266,7 K RON 7,8%
2024 15,5 K RON 247,3 K RON 6,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 43,5 K RON 92,7 K RON 106,6 K RON 113,7 K RON 87,3 K RON 122,2 K RON ▲ 40,0%
Rezultat net 18,2 K RON 83,8 K RON 91,2 K RON 15,5 K RON 46,8 K RON −14,3 K RON ▼ 130,5%
Total active 25,7 K RON 112,7 K RON 207,6 K RON 224,3 K RON 266,7 K RON 247,3 K RON ▼ 7,3%
Capitaluri proprii 24,2 K RON 108,0 K RON 199,2 K RON 214,7 K RON 246,0 K RON 231,8 K RON ▼ 5,8%
Datorii totale 1,5 K RON 4,7 K RON 8,4 K RON 9,6 K RON 20,7 K RON 15,5 K RON ▼ 25,1%
Lichiditate curentă 16,73 23,84 24,77 23,26 12,87 15,95 ▲ 23,9%
Marjă netă (%) 41,87 90,38 85,60 13,61 53,63 -11,67 ▼ 121,8%
Scor bonitate 87 100 100 87 87 72 ▼ 17,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (15.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.