HELIXONIC S.R.L.
CUI: 46461916
J40/13371/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46461916
Cod înmatriculare
J40/13371/2022
EUID
ROONRC.J40/13371/2022
Data înmatriculării
2022-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, POŞTALIONULUI, 97-101, 1, 4, 31, 41125, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
POŞTALIONULUI
Număr:
97-101
Bloc:
1
Etaj:
4
Apartament:
31
Cod poștal:
41125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 84.597 RON | 84.851 RON | 83.159 RON | 863 RON | 1.692 RON | 291.738 RON | 251.726 RON | 40.012 RON | 1.063 RON | 291.243 RON | 0 RON | 9.610 RON | 0 RON | 568 RON | 2 |
| 2023 | 804.320 RON | 804.981 RON | 355.919 RON | 442.225 RON | 449.062 RON | 464.644 RON | 250.859 RON | 213.785 RON | 443.288 RON | 21.356 RON | 0 RON | 146.546 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 936.680 RON | 969.196 RON | 559.366 RON | 381.291 RON | 409.830 RON | 530.227 RON | 156.052 RON | 374.175 RON | 381.531 RON | 148.796 RON | 2.941 RON | 334.433 RON | 0 RON | 100 RON | 2 |
| 2025 | 1.185.467 RON | 1.188.923 RON | 605.610 RON | 548.398 RON | 583.313 RON | 682.645 RON | 106.680 RON | 575.965 RON | 548.638 RON | 135.521 RON | 0 RON | 464.851 RON | 0 RON | 1.514 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSU CĂPIŢEANU ANDREIA EMILIA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
548,4 K RON
Total Active 2025
682,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,6 K RON | 804,3 K RON | 936,7 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 84,9 K RON | 805,0 K RON | 969,2 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 83,2 K RON | 355,9 K RON | 559,4 K RON | 605,6 K RON |
| Rezultat net | 863 RON | 442,2 K RON | 381,3 K RON | 548,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,7 K RON (15.6%)
Active circulante576,0 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe464,9 K RON
Numerar111,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,2%
Marjă netă
46,3%
ROA
80,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 291,2 K RON | 291,7 K RON | 99,8% |
| 2023 | 21,4 K RON | 464,6 K RON | 4,6% |
| 2024 | 148,8 K RON | 530,2 K RON | 28,1% |
| 2025 | 135,5 K RON | 682,6 K RON | 19,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,6 K RON | 804,3 K RON | 936,7 K RON | 1,19 M RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | 863 RON | 442,2 K RON | 381,3 K RON | 548,4 K RON | ▲ 43,8% |
| Total active | 291,7 K RON | 464,6 K RON | 530,2 K RON | 682,6 K RON | ▲ 28,7% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 443,3 K RON | 381,5 K RON | 548,6 K RON | ▲ 43,8% |
| Datorii totale | 291,2 K RON | 21,4 K RON | 148,8 K RON | 135,5 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 10,01 | 2,51 | 4,25 | ▲ 69,0% |
| Marjă netă (%) | 1,02 | 54,98 | 40,71 | 46,26 | ▲ 13,6% |
| Scor bonitate | 38 | 100 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (548,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.