PROGRES CONCEPT SRL
CUI: 36624170
J40/13395/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36624170
Cod înmatriculare
J40/13395/2016
EUID
ROONRC.J40/13395/2016
Data înmatriculării
2016-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ODEI, 44, 41047, 4, (FOSTĂ PETRE IONESCU f.n.) CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ODEI
Număr:
44
Cod poștal:
41047
Completare adresă:
(FOSTĂ PETRE IONESCU f.n.) CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.495 RON | 108.498 RON | 9.165 RON | 96.078 RON | 99.333 RON | 98.648 RON | 0 RON | 98.648 RON | 97.279 RON | 1.369 RON | 0 RON | 31.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.352 RON | 24.354 RON | 17.183 RON | 6.513 RON | 7.171 RON | 48.177 RON | 0 RON | 48.177 RON | 48.002 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 92.315 RON | 92.317 RON | 57.035 RON | 33.697 RON | 35.282 RON | 101.295 RON | 0 RON | 101.295 RON | 75.186 RON | 26.109 RON | 0 RON | 24.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 68.809 RON | 68.811 RON | 67.820 RON | 303 RON | 991 RON | 74.305 RON | 0 RON | 74.305 RON | 41.792 RON | 32.513 RON | 0 RON | 50.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.147 RON | 9.149 RON | 55.778 RON | −46.721 RON | −46.629 RON | 30.625 RON | 0 RON | 30.625 RON | −4.929 RON | 35.554 RON | 0 RON | 25.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.721 RON | 47.723 RON | 88.629 RON | −43.037 RON | −40.906 RON | 2.119 RON | 0 RON | 2.119 RON | −47.966 RON | 50.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 53.053 RON | 53.055 RON | 42.706 RON | 8.693 RON | 10.349 RON | 12.528 RON | 0 RON | 12.528 RON | −39.273 RON | 51.801 RON | 0 RON | 9.593 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRULIUS ION - ȘERBAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.273 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 413.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,1 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
12,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,5 K RON | 24,4 K RON | 92,3 K RON | 68,8 K RON | 9,1 K RON | 47,7 K RON | 53,1 K RON |
| Venituri totale | 108,5 K RON | 24,4 K RON | 92,3 K RON | 68,8 K RON | 9,1 K RON | 47,7 K RON | 53,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 17,2 K RON | 57,0 K RON | 67,8 K RON | 55,8 K RON | 88,6 K RON | 42,7 K RON |
| Rezultat net | 96,1 K RON | 6,5 K RON | 33,7 K RON | 303 RON | −46,7 K RON | −43,0 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.273 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,6 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,53 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,5%
Marjă netă
16,4%
ROA
69,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 98,6 K RON | 1,4% |
| 2020 | 175 RON | 48,2 K RON | 0,4% |
| 2021 | 26,1 K RON | 101,3 K RON | 25,8% |
| 2022 | 32,5 K RON | 74,3 K RON | 43,8% |
| 2023 | 35,6 K RON | 30,6 K RON | 116,1% |
| 2024 | 50,1 K RON | 2,1 K RON | 2.363,6% |
| 2025 | 51,8 K RON | 12,5 K RON | 413,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,5 K RON | 24,4 K RON | 92,3 K RON | 68,8 K RON | 9,1 K RON | 47,7 K RON | 53,1 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 96,1 K RON | 6,5 K RON | 33,7 K RON | 303 RON | −46,7 K RON | −43,0 K RON | 8,7 K RON | ▲ 120,2% |
| Total active | 98,6 K RON | 48,2 K RON | 101,3 K RON | 74,3 K RON | 30,6 K RON | 2,1 K RON | 12,5 K RON | ▲ 491,2% |
| Capitaluri proprii | 97,3 K RON | 48,0 K RON | 75,2 K RON | 41,8 K RON | −4,9 K RON | −48,0 K RON | −39,3 K RON | ▲ 18,1% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 175 RON | 26,1 K RON | 32,5 K RON | 35,6 K RON | 50,1 K RON | 51,8 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 72,06 | 275,30 | 3,88 | 2,29 | 0,86 | 0,04 | 0,24 | ▲ 471,6% |
| Marjă netă (%) | 88,56 | 26,75 | 36,50 | 0,44 | -510,78 | -90,18 | 16,39 | ▲ 118,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 70 | 17 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 413.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.