LEMN DESIGN AMMI SRL
CUI: 32755482
J40/1340/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32755482
Cod înmatriculare
J40/1340/2014
EUID
ROONRC.J40/1340/2014
Data înmatriculării
2014-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ZIZIN, 14, V97, 2, 1, 22, 31263, 3, CAMERA NR.01
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ZIZIN
Număr:
14
Bloc:
V97
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
22
Cod poștal:
31263
Completare adresă:
CAMERA NR.01
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.941 RON | 251.941 RON | 280.059 RON | −30.659 RON | −28.118 RON | 177.562 RON | 80.597 RON | 96.965 RON | −178.871 RON | 356.433 RON | 50.604 RON | 22.926 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 308.357 RON | 274.381 RON | 262.737 RON | 8.630 RON | 11.644 RON | 281.334 RON | 59.897 RON | 221.437 RON | −170.241 RON | 451.575 RON | 22.200 RON | 116.401 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 183.956 RON | 168.588 RON | 316.152 RON | −149.404 RON | −147.564 RON | 178.188 RON | 44.871 RON | 133.317 RON | −319.645 RON | 498.756 RON | 22.532 RON | 88.284 RON | 0 RON | 923 RON | 4 |
| 2022 | 226.824 RON | 426.824 RON | 297.888 RON | 124.824 RON | 128.936 RON | 202.279 RON | 54.870 RON | 147.409 RON | −194.821 RON | 397.236 RON | 26.791 RON | 117.050 RON | 0 RON | 136 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA ILIE
administrator
Comuna Tufeni, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Activități de zidărie
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−194.821 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
226,8 K RON
Rezultat Net 2022
124,8 K RON
Total Active 2022
202,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,9 K RON | 308,4 K RON | 184,0 K RON | 226,8 K RON |
| Venituri totale | 251,9 K RON | 274,4 K RON | 168,6 K RON | 426,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 280,1 K RON | 262,7 K RON | 316,2 K RON | 297,9 K RON |
| Rezultat net | −30,7 K RON | 8,6 K RON | −149,4 K RON | 124,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 192,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−194.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,9 K RON (27.1%)
Active circulante147,4 K RON (72.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,8 K RON
Creanțe117,1 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,47 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,8%
Marjă netă
55,0%
ROA
61,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 356,4 K RON | 177,6 K RON | 200,7% |
| 2020 | 451,6 K RON | 281,3 K RON | 160,5% |
| 2021 | 498,8 K RON | 178,2 K RON | 279,9% |
| 2022 | 397,2 K RON | 202,3 K RON | 196,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,9 K RON | 308,4 K RON | 184,0 K RON | 226,8 K RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | −30,7 K RON | 8,6 K RON | −149,4 K RON | 124,8 K RON | ▲ 183,5% |
| Total active | 177,6 K RON | 281,3 K RON | 178,2 K RON | 202,3 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −178,9 K RON | −170,2 K RON | −319,6 K RON | −194,8 K RON | ▲ 39,1% |
| Datorii totale | 356,4 K RON | 451,6 K RON | 498,8 K RON | 397,2 K RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,49 | 0,27 | 0,37 | ▲ 38,8% |
| Marjă netă (%) | -12,17 | 2,80 | -81,22 | 55,03 | ▲ 167,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (124,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.