FLIQA PPE S.R.L.
CUI: 44693561
J40/13412/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44693561
Cod înmatriculare
J40/13412/2021
EUID
ROONRC.J40/13412/2021
Data înmatriculării
2021-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Dimitrie Bolintineanu, 5, 3, 15, 30167, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Dimitrie Bolintineanu
Număr:
5
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
30167
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.551 RON | −3.551 RON | −3.551 RON | 45.805 RON | 0 RON | 45.805 RON | 45.659 RON | 146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 83.575 RON | 83.575 RON | 12.518 RON | 68.550 RON | 71.057 RON | 115.395 RON | 0 RON | 115.395 RON | 114.209 RON | 1.186 RON | 0 RON | 46.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 10.600 RON | 10.602 RON | 67.857 RON | −57.361 RON | −57.255 RON | 183.041 RON | 150.916 RON | 32.125 RON | 56.848 RON | 126.193 RON | 0 RON | 11.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.277 RON | 78.277 RON | 114.003 RON | −36.509 RON | −35.726 RON | 248.982 RON | 155.189 RON | 93.793 RON | 20.341 RON | 228.641 RON | 209 RON | 104.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 53.242 RON | −53.242 RON | −53.242 RON | 246.706 RON | 155.189 RON | 91.517 RON | −32.901 RON | 279.607 RON | 209 RON | 104.217 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SONER CELIK
administrator
TRABZON, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.242 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−53,2 K RON
Total Active 2025
246,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,6 K RON | 10,6 K RON | 78,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 83,6 K RON | 10,6 K RON | 78,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 12,5 K RON | 67,9 K RON | 114,0 K RON | 53,2 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 68,6 K RON | −57,4 K RON | −36,5 K RON | −53,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,2 K RON (62.9%)
Active circulante91,5 K RON (37.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209 RON
Creanțe104,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 146 RON | 45,8 K RON | 0,3% |
| 2022 | 1,2 K RON | 115,4 K RON | 1,0% |
| 2023 | 126,2 K RON | 183,0 K RON | 68,9% |
| 2024 | 228,6 K RON | 249,0 K RON | 91,8% |
| 2025 | 279,6 K RON | 246,7 K RON | 113,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,6 K RON | 10,6 K RON | 78,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 68,6 K RON | −57,4 K RON | −36,5 K RON | −53,2 K RON | ▼ 45,8% |
| Total active | 45,8 K RON | 115,4 K RON | 183,0 K RON | 249,0 K RON | 246,7 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 45,7 K RON | 114,2 K RON | 56,8 K RON | 20,3 K RON | −32,9 K RON | ▼ 261,7% |
| Datorii totale | 146 RON | 1,2 K RON | 126,2 K RON | 228,6 K RON | 279,6 K RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 313,73 | 97,30 | 0,25 | 0,41 | 0,33 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | – | 82,02 | -541,14 | -46,64 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 30 | 38 | 15 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.