OPTISOL S.R.L.
CUI: 40379753
J40/134/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40379753
Cod înmatriculare
J40/134/2019
EUID
ROONRC.J40/134/2019
Data înmatriculării
2019-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAIUS MARCIUS CORIOLAN, 34, 1, 3, 9, 50866, 5, ÎNCAPEREA 10
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAIUS MARCIUS CORIOLAN
Număr:
34
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
50866
Completare adresă:
ÎNCAPEREA 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.493 RON | 124.583 RON | 15.164 RON | 105.713 RON | 109.419 RON | 107.162 RON | 0 RON | 107.162 RON | 106.013 RON | 1.313 RON | 0 RON | 99.608 RON | 0 RON | 164 RON | 0 |
| 2020 | 53.750 RON | 57.907 RON | 11.405 RON | 45.005 RON | 46.502 RON | 60.551 RON | 0 RON | 60.551 RON | 45.365 RON | 327 RON | 0 RON | 37.222 RON | 15.056 RON | 197 RON | 0 |
| 2021 | 101.326 RON | 115.303 RON | 29.406 RON | 82.915 RON | 85.897 RON | 93.016 RON | 2.572 RON | 90.444 RON | 83.275 RON | 6.291 RON | 0 RON | 67.413 RON | 3.564 RON | 114 RON | 0 |
| 2022 | 102.465 RON | 106.342 RON | 14.506 RON | 89.312 RON | 91.836 RON | 98.816 RON | 358 RON | 98.458 RON | 89.672 RON | 8.621 RON | 0 RON | 83.120 RON | 686 RON | 163 RON | 1 |
| 2023 | 149.383 RON | 151.679 RON | 64.961 RON | 85.254 RON | 86.718 RON | 96.319 RON | 9.982 RON | 86.337 RON | 85.614 RON | 10.705 RON | 0 RON | 68.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.702 RON | 81.721 RON | 66.611 RON | 12.736 RON | 15.110 RON | 31.356 RON | 4.373 RON | 26.983 RON | 13.096 RON | 18.622 RON | 200 RON | 19.678 RON | 0 RON | 362 RON | 1 |
| 2025 | 57.563 RON | 57.685 RON | 70.453 RON | −14.495 RON | −12.768 RON | 11.928 RON | 2.024 RON | 9.904 RON | −1.399 RON | 13.518 RON | 200 RON | 9.227 RON | 0 RON | 191 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU CEZAR - ANDREI
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.399 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.495 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,6 K RON
Rezultat Net 2025
−14,5 K RON
Total Active 2025
11,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,5 K RON | 53,8 K RON | 101,3 K RON | 102,5 K RON | 149,4 K RON | 80,7 K RON | 57,6 K RON |
| Venituri totale | 124,6 K RON | 57,9 K RON | 115,3 K RON | 106,3 K RON | 151,7 K RON | 81,7 K RON | 57,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,2 K RON | 11,4 K RON | 29,4 K RON | 14,5 K RON | 65,0 K RON | 66,6 K RON | 70,5 K RON |
| Rezultat net | 105,7 K RON | 45,0 K RON | 82,9 K RON | 89,3 K RON | 85,3 K RON | 12,7 K RON | −14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (17%)
Active circulante9,9 K RON (83%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri200 RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar477 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 287,82 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,24 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-121,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 107,2 K RON | 1,2% |
| 2020 | 327 RON | 60,6 K RON | 0,5% |
| 2021 | 6,3 K RON | 93,0 K RON | 6,8% |
| 2022 | 8,6 K RON | 98,8 K RON | 8,7% |
| 2023 | 10,7 K RON | 96,3 K RON | 11,1% |
| 2024 | 18,6 K RON | 31,4 K RON | 59,4% |
| 2025 | 13,5 K RON | 11,9 K RON | 113,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,5 K RON | 53,8 K RON | 101,3 K RON | 102,5 K RON | 149,4 K RON | 80,7 K RON | 57,6 K RON | ▼ 28,7% |
| Rezultat net | 105,7 K RON | 45,0 K RON | 82,9 K RON | 89,3 K RON | 85,3 K RON | 12,7 K RON | −14,5 K RON | ▼ 213,8% |
| Total active | 107,2 K RON | 60,6 K RON | 93,0 K RON | 98,8 K RON | 96,3 K RON | 31,4 K RON | 11,9 K RON | ▼ 62,0% |
| Capitaluri proprii | 106,0 K RON | 45,4 K RON | 83,3 K RON | 89,7 K RON | 85,6 K RON | 13,1 K RON | −1,4 K RON | ▼ 110,7% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 327 RON | 6,3 K RON | 8,6 K RON | 10,7 K RON | 18,6 K RON | 13,5 K RON | ▼ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 81,62 | 185,17 | 14,38 | 11,42 | 8,07 | 1,45 | 0,73 | ▼ 49,4% |
| Marjă netă (%) | 85,60 | 83,73 | 81,83 | 87,16 | 57,07 | 15,78 | -25,18 | ▼ 259,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 87 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.