C.G.B. SECRETAIRE ACTIV SRL
CUI: 15797534
J40/13424/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15797534
Cod înmatriculare
J40/13424/2003
EUID
ROONRC.J40/13424/2003
Data înmatriculării
2003-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Calea Călărasilor, 240, 76, 1, 33, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Calea Călărasilor
Număr:
240
Bloc:
76
Scară:
1
Apartament:
33
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.008 RON | 78.076 RON | 91.587 RON | −14.291 RON | −13.511 RON | 63.979 RON | 0 RON | 63.979 RON | −31.350 RON | 95.329 RON | 0 RON | 58.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 86.861 RON | 87.031 RON | 103.740 RON | −17.577 RON | −16.709 RON | 65.902 RON | 202 RON | 65.700 RON | −48.928 RON | 114.830 RON | 0 RON | 64.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.412 RON | 72.104 RON | 75.753 RON | −4.304 RON | −3.649 RON | 41.227 RON | 202 RON | 41.025 RON | −53.231 RON | 94.458 RON | 0 RON | 30.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 61.989 RON | 62.015 RON | 80.339 RON | −18.944 RON | −18.324 RON | 52.680 RON | 202 RON | 52.478 RON | −72.176 RON | 124.856 RON | 0 RON | 30.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.492 RON | 35.611 RON | 65.428 RON | −30.173 RON | −29.817 RON | 35.006 RON | 0 RON | 35.006 RON | −102.349 RON | 137.355 RON | 0 RON | 32.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.849 RON | 8.930 RON | 13.763 RON | −4.833 RON | −4.833 RON | 35.642 RON | 0 RON | 35.642 RON | −107.182 RON | 142.824 RON | 0 RON | 30.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPEANU RODICA
administrator
Alexandria, Teleorman
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−107.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.833 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 400.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,8 K RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
35,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,0 K RON | 86,9 K RON | 65,4 K RON | 62,0 K RON | 35,5 K RON | 8,8 K RON |
| Venituri totale | 78,1 K RON | 87,0 K RON | 72,1 K RON | 62,0 K RON | 35,6 K RON | 8,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,6 K RON | 103,7 K RON | 75,8 K RON | 80,3 K RON | 65,4 K RON | 13,8 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −17,6 K RON | −4,3 K RON | −18,9 K RON | −30,2 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,9 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.276 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,6%
Marjă netă
-54,6%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,3 K RON | 64,0 K RON | 149,0% |
| 2020 | 114,8 K RON | 65,9 K RON | 174,2% |
| 2021 | 94,5 K RON | 41,2 K RON | 229,1% |
| 2022 | 124,9 K RON | 52,7 K RON | 237,0% |
| 2023 | 137,4 K RON | 35,0 K RON | 392,4% |
| 2024 | 142,8 K RON | 35,6 K RON | 400,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,0 K RON | 86,9 K RON | 65,4 K RON | 62,0 K RON | 35,5 K RON | 8,8 K RON | ▼ 75,1% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −17,6 K RON | −4,3 K RON | −18,9 K RON | −30,2 K RON | −4,8 K RON | ▲ 84,0% |
| Total active | 64,0 K RON | 65,9 K RON | 41,2 K RON | 52,7 K RON | 35,0 K RON | 35,6 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −31,4 K RON | −48,9 K RON | −53,2 K RON | −72,2 K RON | −102,3 K RON | −107,2 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 95,3 K RON | 114,8 K RON | 94,5 K RON | 124,9 K RON | 137,4 K RON | 142,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,57 | 0,43 | 0,42 | 0,25 | 0,25 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | -18,32 | -20,24 | -6,58 | -30,56 | -85,01 | -54,62 | ▲ 35,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 12 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 400.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.