CAVAD PROD IMPEX SRL
CUI: 6150058
J40/13425/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6150058
Cod înmatriculare
J40/13425/1992
EUID
ROONRC.J40/13425/1992
Data înmatriculării
1992-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. STOIAN MILITARU, 105, 1A, B, P, 18, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. STOIAN MILITARU
Număr:
105
Bloc:
1A
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
18
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.000 RON | 129.000 RON | 199.196 RON | −71.308 RON | −70.196 RON | 2.720 RON | 0 RON | 2.720 RON | −66.800 RON | 69.520 RON | 549 RON | 2.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 347.064 RON | 347.064 RON | 276.522 RON | 68.604 RON | 70.542 RON | 28.253 RON | 0 RON | 28.253 RON | 1.804 RON | 26.449 RON | 696 RON | 1.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 271.885 RON | 271.885 RON | 329.454 RON | −59.569 RON | −57.569 RON | 17.394 RON | 0 RON | 17.394 RON | −57.766 RON | 75.160 RON | 0 RON | 4.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 430.628 RON | 430.628 RON | 511.367 RON | −85.047 RON | −80.739 RON | 202 RON | 0 RON | 202 RON | −142.813 RON | 143.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 404.066 RON | 404.066 RON | 476.158 RON | −75.676 RON | −72.092 RON | 7.634 RON | 0 RON | 7.634 RON | −218.488 RON | 226.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 307.358 RON | 307.358 RON | 399.580 RON | −95.267 RON | −92.222 RON | 6.079 RON | 0 RON | 6.079 RON | −313.755 RON | 319.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 202.135 RON | 202.135 RON | 275.764 RON | −75.729 RON | −73.629 RON | 4.855 RON | 0 RON | 4.855 RON | −389.484 RON | 394.339 RON | 0 RON | 740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SMOCHINA MARIAN CATALIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
DUMITRU TOMA VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−389.484 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.729 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8122.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
202,1 K RON
Rezultat Net 2025
−75,7 K RON
Total Active 2025
4,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,0 K RON | 347,1 K RON | 271,9 K RON | 430,6 K RON | 404,1 K RON | 307,4 K RON | 202,1 K RON |
| Venituri totale | 129,0 K RON | 347,1 K RON | 271,9 K RON | 430,6 K RON | 404,1 K RON | 307,4 K RON | 202,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,2 K RON | 276,5 K RON | 329,5 K RON | 511,4 K RON | 476,2 K RON | 399,6 K RON | 275,8 K RON |
| Rezultat net | −71,3 K RON | 68,6 K RON | −59,6 K RON | −85,0 K RON | −75,7 K RON | −95,3 K RON | −75,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 337,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−389.484 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe740 RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 273,16 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,4%
Marjă netă
-37,5%
ROA
-1.559,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,5 K RON | 2,7 K RON | 2.555,9% |
| 2020 | 26,4 K RON | 28,3 K RON | 93,6% |
| 2021 | 75,2 K RON | 17,4 K RON | 432,1% |
| 2022 | 143,0 K RON | 202 RON | 70.799,5% |
| 2023 | 226,1 K RON | 7,6 K RON | 2.962,0% |
| 2024 | 319,8 K RON | 6,1 K RON | 5.261,3% |
| 2025 | 394,3 K RON | 4,9 K RON | 8.122,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,0 K RON | 347,1 K RON | 271,9 K RON | 430,6 K RON | 404,1 K RON | 307,4 K RON | 202,1 K RON | ▼ 34,2% |
| Rezultat net | −71,3 K RON | 68,6 K RON | −59,6 K RON | −85,0 K RON | −75,7 K RON | −95,3 K RON | −75,7 K RON | ▲ 20,5% |
| Total active | 2,7 K RON | 28,3 K RON | 17,4 K RON | 202 RON | 7,6 K RON | 6,1 K RON | 4,9 K RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | −66,8 K RON | 1,8 K RON | −57,8 K RON | −142,8 K RON | −218,5 K RON | −313,8 K RON | −389,5 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 69,5 K RON | 26,4 K RON | 75,2 K RON | 143,0 K RON | 226,1 K RON | 319,8 K RON | 394,3 K RON | ▲ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,07 | 0,23 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | -55,28 | 19,77 | -21,91 | -19,75 | -18,73 | -31,00 | -37,46 | ▼ 20,8% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 12 | 19 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8122.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.