ADIA TRACK S.R.L.
CUI: 43183262
J40/13431/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43183262
Cod înmatriculare
J40/13431/2020
EUID
ROONRC.J40/13431/2020
Data înmatriculării
2020-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SOLD. STELIAN MIHALE, 10, X16, 1, 9, 39, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SOLD. STELIAN MIHALE
Număr:
10
Bloc:
X16
Scară:
1
Etaj:
9
Apartament:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 65.127 RON | 65.127 RON | 33.782 RON | 30.694 RON | 31.345 RON | 71.582 RON | 280 RON | 71.302 RON | 30.894 RON | 40.688 RON | 0 RON | 60.743 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 471.499 RON | 471.506 RON | 509.624 RON | −42.833 RON | −38.118 RON | 173.237 RON | 0 RON | 173.237 RON | −11.939 RON | 185.176 RON | 0 RON | 116.538 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 352.473 RON | 352.483 RON | 455.382 RON | −106.425 RON | −102.899 RON | 205.371 RON | 0 RON | 205.371 RON | −118.364 RON | 323.735 RON | 21.988 RON | 103.208 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 226.544 RON | 226.544 RON | 288.723 RON | −64.444 RON | −62.179 RON | 231.243 RON | 3.994 RON | 227.249 RON | −182.808 RON | 414.051 RON | 31.978 RON | 124.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 260.458 RON | 260.458 RON | 316.327 RON | −58.491 RON | −55.869 RON | 193.600 RON | 5.680 RON | 187.920 RON | −241.299 RON | 434.899 RON | 33.441 RON | 78.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŢU IULIAN
administrator
Comuna Balaci, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−241.299 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.491 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
260,5 K RON
Rezultat Net 2024
−58,5 K RON
Total Active 2024
193,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 471,5 K RON | 352,5 K RON | 226,5 K RON | 260,5 K RON |
| Venituri totale | 65,1 K RON | 471,5 K RON | 352,5 K RON | 226,5 K RON | 260,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,8 K RON | 509,6 K RON | 455,4 K RON | 288,7 K RON | 316,3 K RON |
| Rezultat net | 30,7 K RON | −42,8 K RON | −106,4 K RON | −64,4 K RON | −58,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 318,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−241.299 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (2.9%)
Active circulante187,9 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,4 K RON
Creanțe78,5 K RON
Numerar76,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,79 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-22,5%
ROA
-30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40,7 K RON | 71,6 K RON | 56,8% |
| 2021 | 185,2 K RON | 173,2 K RON | 106,9% |
| 2022 | 323,7 K RON | 205,4 K RON | 157,6% |
| 2023 | 414,1 K RON | 231,2 K RON | 179,1% |
| 2024 | 434,9 K RON | 193,6 K RON | 224,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 471,5 K RON | 352,5 K RON | 226,5 K RON | 260,5 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | 30,7 K RON | −42,8 K RON | −106,4 K RON | −64,4 K RON | −58,5 K RON | ▲ 9,2% |
| Total active | 71,6 K RON | 173,2 K RON | 205,4 K RON | 231,2 K RON | 193,6 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | 30,9 K RON | −11,9 K RON | −118,4 K RON | −182,8 K RON | −241,3 K RON | ▼ 32,0% |
| Datorii totale | 40,7 K RON | 185,2 K RON | 323,7 K RON | 414,1 K RON | 434,9 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 0,94 | 0,63 | 0,55 | 0,43 | ▼ 21,3% |
| Marjă netă (%) | 47,13 | -9,08 | -30,19 | -28,45 | -22,46 | ▲ 21,1% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 17 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.