TODOS CAPITAL GROUP S.R.L.
CUI: 43183572
J40/13440/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43183572
Cod înmatriculare
J40/13440/2020
EUID
ROONRC.J40/13440/2020
Data înmatriculării
2020-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RADU DE LA AFUMAŢI, 61, 2, CLADIREA C1 U2, AP. 1, BIROUL NR. 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RADU DE LA AFUMAŢI
Număr:
61
Completare adresă:
CLADIREA C1 U2, AP. 1, BIROUL NR. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.000 RON | 4.000 RON | 30 RON | 3.850 RON | 3.970 RON | 4.170 RON | 0 RON | 4.170 RON | 4.050 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.000 RON | 7.000 RON | 96.202 RON | −89.312 RON | −89.202 RON | 8.706 RON | 0 RON | 8.706 RON | −85.262 RON | 93.968 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 22.613 RON | 22.613 RON | 156.990 RON | −134.603 RON | −134.377 RON | 43.510 RON | 0 RON | 43.510 RON | −219.865 RON | 263.375 RON | 0 RON | 8.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 172.525 RON | 172.525 RON | 321.923 RON | −151.124 RON | −149.398 RON | 194.519 RON | 0 RON | 194.519 RON | −370.988 RON | 565.507 RON | 22.546 RON | 131.897 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 52.316 RON | 52.316 RON | 121.526 RON | −69.733 RON | −69.210 RON | 136.981 RON | 0 RON | 136.981 RON | −440.721 RON | 577.702 RON | 0 RON | 129.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOS CONSTANTIN MARIUS
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte activități de editare
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−440.721 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−69.733 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 421.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,3 K RON
Rezultat Net 2024
−69,7 K RON
Total Active 2024
137,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 7,0 K RON | 22,6 K RON | 172,5 K RON | 52,3 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 7,0 K RON | 22,6 K RON | 172,5 K RON | 52,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 96,2 K RON | 157,0 K RON | 321,9 K RON | 121,5 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −89,3 K RON | −134,6 K RON | −151,1 K RON | −69,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 130,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−440.721 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante137,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe129,3 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 902 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-132,3%
Marjă netă
-133,3%
ROA
-50,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 120 RON | 4,2 K RON | 2,9% |
| 2021 | 94,0 K RON | 8,7 K RON | 1.079,4% |
| 2022 | 263,4 K RON | 43,5 K RON | 605,3% |
| 2023 | 565,5 K RON | 194,5 K RON | 290,7% |
| 2024 | 577,7 K RON | 137,0 K RON | 421,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 7,0 K RON | 22,6 K RON | 172,5 K RON | 52,3 K RON | ▼ 69,7% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −89,3 K RON | −134,6 K RON | −151,1 K RON | −69,7 K RON | ▲ 53,9% |
| Total active | 4,2 K RON | 8,7 K RON | 43,5 K RON | 194,5 K RON | 137,0 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | −85,3 K RON | −219,9 K RON | −371,0 K RON | −440,7 K RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 120 RON | 94,0 K RON | 263,4 K RON | 565,5 K RON | 577,7 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 34,75 | 0,09 | 0,17 | 0,34 | 0,24 | ▼ 31,1% |
| Marjă netă (%) | 96,25 | -1.275,89 | -595,25 | -87,60 | -133,29 | ▼ 52,2% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 421.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.