TMG CODE S.R.L.
CUI: 45536603
J40/1345/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45536603
Cod înmatriculare
J40/1345/2022
EUID
ROONRC.J40/1345/2022
Data înmatriculării
2022-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 21, R24, A, 8, 33, 21155, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
21
Bloc:
R24
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
33
Cod poștal:
21155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 37.175 RON | 37.338 RON | 44.833 RON | −7.822 RON | −7.495 RON | 13.883 RON | 0 RON | 13.883 RON | 8.961 RON | 4.922 RON | 0 RON | 13.947 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.436 RON | 28.492 RON | 18.812 RON | 8.018 RON | 9.680 RON | 18.500 RON | 0 RON | 18.500 RON | 16.979 RON | 1.521 RON | 0 RON | 18.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.180 RON | 14.191 RON | 7.708 RON | 5.467 RON | 6.483 RON | 30.450 RON | 0 RON | 30.450 RON | 5.707 RON | 24.743 RON | 0 RON | 30.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR MIHAI
administrator
BRAILA, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,2 K RON
Rezultat Net 2025
5,5 K RON
Total Active 2025
30,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,2 K RON | 28,4 K RON | 14,2 K RON |
| Venituri totale | 37,3 K RON | 28,5 K RON | 14,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,8 K RON | 18,8 K RON | 7,7 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 8,0 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 786 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,7%
Marjă netă
38,6%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,9 K RON | 13,9 K RON | 35,5% |
| 2024 | 1,5 K RON | 18,5 K RON | 8,2% |
| 2025 | 24,7 K RON | 30,5 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,2 K RON | 28,4 K RON | 14,2 K RON | ▼ 50,1% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 8,0 K RON | 5,5 K RON | ▼ 31,8% |
| Total active | 13,9 K RON | 18,5 K RON | 30,5 K RON | ▲ 64,6% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | 17,0 K RON | 5,7 K RON | ▼ 66,4% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 1,5 K RON | 24,7 K RON | ▲ 1.526,8% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 12,16 | 1,23 | ▼ 89,9% |
| Marjă netă (%) | -21,04 | 28,20 | 38,55 | ▲ 36,7% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.